剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年1月27日
- -58億9387万
- 2025年7月25日
- -53億2414万
個別
- 2024年7月25日
- -64億2523万
- 2025年1月27日
- -58億9387万
- 2025年7月25日
- -53億2414万
個別
- 2025年1月27日
- 39億1255万
- 2025年7月25日 -15.24%
- 33億1624万
個別
- 2024年7月25日
- 49億1303万
- 2025年1月27日 -20.36%
- 39億1255万
- 2025年7月25日 -15.24%
- 33億1624万
個別
- 2025年1月27日
- 48億5199万
- 2025年7月25日
- -43億6187万
個別
- 2024年7月25日
- 61億80万
- 2025年1月27日 -20.47%
- 48億5199万
- 2025年7月25日
- -43億6187万
個別
- 2025年1月27日
- 244億7588万
- 2025年7月25日 -12.32%
- 214億6157万
個別
- 2024年7月25日
- 246億7865万
- 2025年1月27日 -0.82%
- 244億7588万
- 2025年7月25日 -12.32%
- 214億6157万
個別
- 2025年1月27日
- -120億3576万
- 2025年7月25日
- -117億9656万
個別
- 2024年7月25日
- -118億7266万
- 2025年1月27日 -1.37%
- -120億3576万
- 2025年7月25日
- -117億9656万
個別
- 2025年1月27日
- 8億3316万
- 2025年7月25日 -6.93%
- 7億7540万
個別
- 2024年7月25日
- 8億8294万
- 2025年1月27日 -5.64%
- 8億3316万
- 2025年7月25日 -6.93%
- 7億7540万
個別
- 2025年1月27日
- -419億1429万
- 2025年7月25日
- -376億7593万
個別
- 2024年7月25日
- -447億2516万
- 2025年1月27日
- -419億1429万
- 2025年7月25日
- -376億7593万
個別
- 2025年1月27日
- 16億3210万
- 2025年7月25日 +4.52%
- 17億594万
個別
- 2024年7月25日
- 17億6005万
- 2025年1月27日 -7.27%
- 16億3210万
- 2025年7月25日 +4.52%
- 17億594万
個別
- 2025年1月27日
- -43億5178万
- 2025年7月25日
- -41億3616万
個別
- 2024年7月25日
- -49億1207万
- 2025年1月27日
- -43億5178万
- 2025年7月25日
- -41億3616万
個別
- 2025年1月27日
- 3億3177万
- 2025年7月25日 -1.7%
- 3億2615万
個別
- 2024年7月25日
- 2億9745万
- 2025年1月27日 +11.54%
- 3億3177万
- 2025年7月25日 -1.7%
- 3億2615万
個別
- 2025年1月27日
- -11億1523万
- 2025年7月25日
- -9億5269万
個別
- 2024年7月25日
- -11億8544万
- 2025年1月27日
- -11億1523万
- 2025年7月25日
- -9億5269万
個別
- 2025年1月27日
- 9億8237万
- 2025年7月25日 -1.86%
- 9億6407万
個別
- 2024年7月25日
- 10億5154万
- 2025年1月27日 -6.58%
- 9億8237万
- 2025年7月25日 -1.86%
- 9億6407万
個別
- 2025年1月27日
- 1億1864万
- 2025年7月25日 +49.4%
- 1億7725万
個別
- 2024年7月25日
- 1億9639万
- 2025年1月27日 -39.59%
- 1億1864万
- 2025年7月25日 +49.4%
- 1億7725万
個別
- 2025年1月27日
- 3億695万
- 2025年7月25日 +2.31%
- 3億1405万
個別
- 2024年7月25日
- 3億8493万
- 2025年1月27日 -20.26%
- 3億695万
- 2025年7月25日 +2.31%
- 3億1405万
有報情報
- #1 委託会社等の概況（連結）
- 株主総会2025/10/24 9:00
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会 - #2 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/24 9:00
前期自 2024年 7月26日至 2025年 1月27日 当期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,716,197 1,557,785 期首剰余金又は期首欠損金(△) △6,425,230,342 △5,893,879,946 剰余金増加額又は欠損金減少額 805,465,895 770,954,441 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 805,465,895 770,954,441 剰余金減少額又は欠損金増加額 96,215,313 63,777,745 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 96,215,313 63,777,745 分配金 241,837,533 214,374,742 期末剰余金又は期末欠損金(△) △5,893,879,946 △5,324,146,046 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/10/24 9:00
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:百万円) 当期変動額 剰余金の配当 △55,782 当期純利益 28,183
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2. 剰余金の配当に関する事項2025/10/24 9:00
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額 - #5 注記表（連結）
- 2025/10/24 9:00
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/24 9:00
注記表(2025年 7月25日現在) 元本 4,146,342,817 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 96,293,787
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
