野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/01/28-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 255,148,409 | 183,522,112 |
| 投資信託受益証券 | 13,123,021,560 | 11,490,088,894 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,005,404 |
| 未収利息 | 3,340 | 2,461 |
| 流動資産計 | 13,379,176,355 | 11,674,618,871 |
| 資産の部合計 | 13,379,176,355 | 11,674,618,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,348,204 | 33,901,792 |
| 未払解約金 | 48,860,347 | 4,591,343 |
| 未払受託者報酬 | 399,515 | 318,890 |
| 未払委託者報酬 | 11,319,523 | 9,035,211 |
| その他未払費用 | 26,624 | 21,251 |
| 流動負債計 | 98,954,213 | 47,868,487 |
| 負債の部合計 | 98,954,213 | 47,868,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,174,102,088 | 16,950,896,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,893,879,946 | -5,324,146,046 |
| （分配準備積立金） | 992,669,214 | 1,060,668,828 |
| 元本等合計 | 13,280,222,142 | 11,626,750,384 |
| 純資産の部合計 | 13,280,222,142 | 11,626,750,384 |
| 負債・純資産合計 | 13,379,176,355 | 11,674,618,871 |
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