野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 353,906,751 | 255,148,409 |
| 投資信託受益証券 | 14,865,013,537 | 13,123,021,560 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,965 | 1,003,046 |
| 未収利息 | 829 | 3,340 |
| 流動資産計 | 15,219,923,082 | 13,379,176,355 |
| 資産の部合計 | 15,219,923,082 | 13,379,176,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,029,384 | 38,348,204 |
| 未払解約金 | 75,302,435 | 48,860,347 |
| 未払受託者報酬 | 412,569 | 399,515 |
| 未払委託者報酬 | 11,689,412 | 11,319,523 |
| その他未払費用 | 27,495 | 26,624 |
| 流動負債計 | 130,461,295 | 98,954,213 |
| 負債の部合計 | 130,461,295 | 98,954,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,514,692,129 | 19,174,102,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,425,230,342 | -5,893,879,946 |
| （分配準備積立金） | 901,355,168 | 992,669,214 |
| 元本等合計 | 15,089,461,787 | 13,280,222,142 |
| 純資産の部合計 | 15,089,461,787 | 13,280,222,142 |
| 負債・純資産合計 | 15,219,923,082 | 13,379,176,355 |
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