世界経済インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,120,024 |
| 親投資信託受益証券 | 469,920,617 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産合計 | 475,040,651 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 475,040,651 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 213,719 |
| 未払受託者報酬 | 87,121 |
| 未払委託者報酬 | 1,097,640 |
| その他未払費用 | 9,685 |
| 流動負債合計 | 1,408,165 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,408,165 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 355,346,867 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 118,285,619 |
| 元本等合計 | 473,632,486 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 473,632,486 |
| 負債純資産合計 | 475,040,651 |
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