有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年1月16日-平成22年1月20日)
個別決算
勘定科目 | 2010年1月20日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 5,120,024 |
親投資信託受益証券 | 469,920,617 |
未収利息 | 10 |
流動資産合計 | 475,040,651 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
無形固定資産 | |
投資その他の資産 | |
繰延資産 | |
資産合計 | 475,040,651 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払解約金 | 213,719 |
未払受託者報酬 | 87,121 |
未払委託者報酬 | 1,097,640 |
その他未払費用 | 9,685 |
流動負債合計 | 1,408,165 |
固定負債 | |
負債合計 | 1,408,165 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 355,346,867 |
剰余金 | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,285,619 |
元本等合計 | 473,632,486 |
評価・換算差額等 | |
純資産合計 | 473,632,486 |
負債純資産合計 | 475,040,651 |