有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年1月16日-平成22年1月20日)

【提出】
2010年4月9日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年1月16日-平成22年1月20日)
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年1月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン5,120,024
親投資信託受益証券469,920,617
未収利息10
流動資産合計475,040,651
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計475,040,651
負債の部
流動負債
未払解約金213,719
未払受託者報酬87,121
未払委託者報酬1,097,640
その他未払費用9,685
流動負債合計1,408,165
固定負債
負債合計1,408,165
純資産の部
元本等
元本355,346,867
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)118,285,619
元本等合計473,632,486
評価・換算差額等
純資産合計473,632,486
負債純資産合計475,040,651