世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年1月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,120,024 | 17,079,876 |
| 親投資信託受益証券 | 469,920,617 | 1,013,196,735 |
| 未収入金 | － | 4,420,000 |
| 未収利息 | 10 | 26 |
| 流動資産合計 | 475,040,651 | 1,034,696,637 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 475,040,651 | 1,034,696,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 213,719 | 10,014,922 |
| 未払受託者報酬 | 87,121 | 217,574 |
| 未払委託者報酬 | 1,097,640 | 2,407,564 |
| その他未払費用 | 9,685 | 36,790 |
| 流動負債合計 | 1,408,165 | 12,676,850 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,408,165 | 12,676,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 355,346,867 | 787,873,704 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 118,285,619 | 234,146,083 |
| （分配準備積立金） | － | 39,205,959 |
| 元本等合計 | 473,632,486 | 1,022,019,787 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 473,632,486 | 1,022,019,787 |
| 負債純資産合計 | 475,040,651 | 1,034,696,637 |
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