有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年1月21日-平成24年1月20日)
- 【提出】
- 2012年4月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年1月21日-平成24年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,079,876 | 18,959,657 |
| 親投資信託受益証券 | 1,013,196,735 | 1,727,149,423 |
| 未収入金 | 4,420,000 | － |
| 未収利息 | 26 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,034,696,637 | 1,746,109,110 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,034,696,637 | 1,746,109,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,014,922 | 4,097,251 |
| 未払受託者報酬 | 217,574 | 410,593 |
| 未払委託者報酬 | 2,407,564 | 4,516,484 |
| その他未払費用 | 36,790 | 73,481 |
| 流動負債合計 | 12,676,850 | 9,097,809 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,676,850 | 9,097,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 787,873,704 | 1,447,503,755 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 234,146,083 | 289,507,546 |
| （分配準備積立金） | 39,205,959 | 69,319,035 |
| 元本等合計 | 1,022,019,787 | 1,737,011,301 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,022,019,787 | 1,737,011,301 |
| 負債純資産合計 | 1,034,696,637 | 1,746,109,110 |
