世界経済インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,959,657 | 41,736,624 |
| 親投資信託受益証券 | 1,727,149,423 | 2,730,719,183 |
| 未収入金 | － | 17,110,000 |
| 未収利息 | 30 | 63 |
| 流動資産合計 | 1,746,109,110 | 2,789,565,870 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,746,109,110 | 2,789,565,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 3,600,852 |
| 未払解約金 | 4,097,251 | 28,181,609 |
| 未払受託者報酬 | 410,593 | 617,640 |
| 未払委託者報酬 | 4,516,484 | 5,558,748 |
| その他未払費用 | 73,481 | 112,731 |
| 流動負債合計 | 9,097,809 | 38,071,580 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,097,809 | 38,071,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,447,503,755 | 1,800,426,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 289,507,546 | 951,068,178 |
| （分配準備積立金） | 69,319,035 | 450,050,332 |
| 元本等合計 | 1,737,011,301 | 2,751,494,290 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,737,011,301 | 2,751,494,290 |
| 負債純資産合計 | 1,746,109,110 | 2,789,565,870 |
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