有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年1月21日-平成25年1月21日)

【提出】
2013年4月9日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年1月21日-平成25年1月21日)
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個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年1月20日2013年1月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン18,959,65741,736,624
親投資信託受益証券1,727,149,4232,730,719,183
未収入金－17,110,000
未収利息3063
流動資産合計1,746,109,1102,789,565,870
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,746,109,1102,789,565,870
負債の部
流動負債
未払収益分配金－3,600,852
未払解約金4,097,25128,181,609
未払受託者報酬410,593617,640
未払委託者報酬4,516,4845,558,748
その他未払費用73,481112,731
流動負債合計9,097,80938,071,580
固定負債
負債合計9,097,80938,071,580
純資産の部
元本等
元本1,447,503,7551,800,426,112
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）289,507,546951,068,178
（分配準備積立金）69,319,035450,050,332
元本等合計1,737,011,3012,751,494,290
評価・換算差額等
純資産合計1,737,011,3012,751,494,290
負債純資産合計1,746,109,1102,789,565,870