有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年1月21日-平成25年1月21日)
- 【提出】
- 2013年4月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年1月21日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年1月20日 | 2013年1月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 18,959,657 | 41,736,624 |
親投資信託受益証券 | 1,727,149,423 | 2,730,719,183 |
未収入金 | - | 17,110,000 |
未収利息 | 30 | 63 |
流動資産合計 | 1,746,109,110 | 2,789,565,870 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,746,109,110 | 2,789,565,870 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 3,600,852 |
未払解約金 | 4,097,251 | 28,181,609 |
未払受託者報酬 | 410,593 | 617,640 |
未払委託者報酬 | 4,516,484 | 5,558,748 |
その他未払費用 | 73,481 | 112,731 |
流動負債合計 | 9,097,809 | 38,071,580 |
固定負債 | | |
負債合計 | 9,097,809 | 38,071,580 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,447,503,755 | 1,800,426,112 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,507,546 | 951,068,178 |
(分配準備積立金) | 69,319,035 | 450,050,332 |
元本等合計 | 1,737,011,301 | 2,751,494,290 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,737,011,301 | 2,751,494,290 |
負債純資産合計 | 1,746,109,110 | 2,789,565,870 |