有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年1月20日 | 2016年1月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 190,807,887 | 337,962,521 |
親投資信託受益証券 | 10,194,709,558 | 15,941,264,767 |
未収利息 | 286 | 509 |
流動資産計 | 10,385,517,731 | 16,279,227,797 |
資産の部合計 | 10,385,517,731 | 16,279,227,797 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 10,077,691 | - |
未払解約金 | 7,801,209 | 19,031,787 |
未払受託者報酬 | 2,261,934 | 4,330,588 |
未払委託者報酬 | 20,357,346 | 38,975,221 |
その他未払費用 | 373,225 | 770,328 |
流動負債計 | 40,871,405 | 63,107,924 |
負債の部合計 | 40,871,405 | 63,107,924 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,038,845,504 | 8,873,094,446 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,305,800,822 | 7,343,025,427 |
(分配準備積立金) | 1,340,456,792 | 1,403,825,005 |
元本等合計 | 10,344,646,326 | 16,216,119,873 |
純資産の部合計 | 10,344,646,326 | 16,216,119,873 |
負債・純資産合計 | 10,385,517,731 | 16,279,227,797 |