有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)

【提出】
2017年4月20日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年1月20日2017年1月20日
資産の部
流動資産
金銭信託－2,096,333
コール・ローン337,962,521450,040,608
親投資信託受益証券15,941,264,76722,346,107,349
未収入金－25,210,000
未収利息509－
流動資産計16,279,227,79722,823,454,290
資産の部合計16,279,227,79722,823,454,290
負債の部
流動負債
未払解約金19,031,787118,723,151
未払受託者報酬4,330,5885,628,158
未払委託者報酬38,975,22150,653,351
未払利息－971
その他未払費用770,3281,042,062
流動負債計63,107,924176,047,693
負債の部合計63,107,924176,047,693
純資産の部
元本等
元本8,873,094,44611,240,555,468
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）7,343,025,42711,406,851,129
（分配準備積立金）1,403,825,0051,709,126,623
元本等合計16,216,119,87322,647,406,597
純資産の部合計16,216,119,87322,647,406,597
負債・純資産合計16,279,227,79722,823,454,290