世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,096,333 |
| コール・ローン | 337,962,521 | 450,040,608 |
| 親投資信託受益証券 | 15,941,264,767 | 22,346,107,349 |
| 未収入金 | － | 25,210,000 |
| 未収利息 | 509 | － |
| 流動資産計 | 16,279,227,797 | 22,823,454,290 |
| 資産の部合計 | 16,279,227,797 | 22,823,454,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,031,787 | 118,723,151 |
| 未払受託者報酬 | 4,330,588 | 5,628,158 |
| 未払委託者報酬 | 38,975,221 | 50,653,351 |
| 未払利息 | － | 971 |
| その他未払費用 | 770,328 | 1,042,062 |
| 流動負債計 | 63,107,924 | 176,047,693 |
| 負債の部合計 | 63,107,924 | 176,047,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,873,094,446 | 11,240,555,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,343,025,427 | 11,406,851,129 |
| （分配準備積立金） | 1,403,825,005 | 1,709,126,623 |
| 元本等合計 | 16,216,119,873 | 22,647,406,597 |
| 純資産の部合計 | 16,216,119,873 | 22,647,406,597 |
| 負債・純資産合計 | 16,279,227,797 | 22,823,454,290 |
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