有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,096,333 | － |
| コール・ローン | 450,040,608 | 1,319,535,553 |
| 親投資信託受益証券 | 22,346,107,349 | 53,807,218,162 |
| 未収入金 | 25,210,000 | 290,570,000 |
| 流動資産計 | 22,823,454,290 | 55,417,323,715 |
| 資産の部合計 | 22,823,454,290 | 55,417,323,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 118,723,151 | 862,960,474 |
| 未払受託者報酬 | 5,628,158 | 14,213,205 |
| 未払委託者報酬 | 50,653,351 | 127,918,793 |
| 未払利息 | 971 | 2,186 |
| その他未払費用 | 1,042,062 | 1,596,902 |
| 流動負債計 | 176,047,693 | 1,006,691,560 |
| 負債の部合計 | 176,047,693 | 1,006,691,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,240,555,468 | 23,277,415,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,406,851,129 | 31,133,216,507 |
| （分配準備積立金） | 1,709,126,623 | 4,948,910,172 |
| 元本等合計 | 22,647,406,597 | 54,410,632,155 |
| 純資産の部合計 | 22,647,406,597 | 54,410,632,155 |
| 負債・純資産合計 | 22,823,454,290 | 55,417,323,715 |
