世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,319,535,553 | 630,063,266 |
| 親投資信託受益証券 | 53,807,218,162 | 58,487,591,961 |
| 未収入金 | 290,570,000 | － |
| 流動資産計 | 55,417,323,715 | 59,117,655,227 |
| 資産の部合計 | 55,417,323,715 | 59,117,655,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 862,960,474 | 60,295,169 |
| 未払受託者報酬 | 14,213,205 | 15,707,867 |
| 未払委託者報酬 | 127,918,793 | 141,370,770 |
| 未払利息 | 2,186 | 1,759 |
| その他未払費用 | 1,596,902 | 1,764,581 |
| 流動負債計 | 1,006,691,560 | 219,140,146 |
| 負債の部合計 | 1,006,691,560 | 219,140,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,277,415,648 | 27,442,149,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,133,216,507 | 31,456,365,700 |
| （分配準備積立金） | 4,948,910,172 | 5,008,033,193 |
| 元本等合計 | 54,410,632,155 | 58,898,515,081 |
| 純資産の部合計 | 54,410,632,155 | 58,898,515,081 |
| 負債・純資産合計 | 55,417,323,715 | 59,117,655,227 |
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