有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

【提出】
2020年4月20日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年1月21日2020年1月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン630,063,2661,046,736,999
親投資信託受益証券58,487,591,96167,872,223,896
未収入金245,830,000
流動資産計59,117,655,22769,164,790,895
資産の部合計59,117,655,22769,164,790,895
負債の部
流動負債
未払解約金60,295,169386,687,264
未払受託者報酬15,707,86717,623,637
未払委託者報酬141,370,770158,612,680
未払利息1,759419
その他未払費用1,764,5811,801,380
流動負債計219,140,146564,725,380
負債の部合計219,140,146564,725,380
純資産の部
元本等
元本27,442,149,38128,106,957,352
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)31,456,365,70040,493,108,163
(分配準備積立金)5,008,033,1937,187,704,256
元本等合計58,898,515,08168,600,065,515
純資産の部合計58,898,515,08168,600,065,515
負債・純資産合計59,117,655,22769,164,790,895