第13期

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純資産

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)で絞込み

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2021年1月20日: 827億7545万
2021年7月20日 +24.05%: 1026億8087万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	538	14,713,325
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	77	281,704
単位型公社債投資信託	50	311,772
合計	665	15,306,802

2021/10/20 9:00

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,060,628,895	0.95
合計(純資産総額)		111,102,661,794	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本110,042,032,89999.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,060,628,8950.95合計(純資産総額)111,102,661,794100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/10/20 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

2021/10/20 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度	当事業年度
	至 2020年3月31日)	至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額	18,821,541円72銭	20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額	3,052,463円23銭	2,331,221円85銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2021/10/20 9:00

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2012年 1月20日)1,737,011,3011,737,011,30112,00012,000第4期計算期間末(2013年 1月21日)2,751,494,2902,755,095,14215,28215,302第5期計算期間末(2014年 1月20日)4,684,090,8314,689,249,06218,16218,182第6期計算期間末(2015年 1月20日)10,344,646,32610,354,724,01720,53020,550第7期計算期間末(2016年 1月20日)16,216,119,87316,216,119,87318,27618,276第8期計算期間末(2017年 1月20日)22,647,406,59722,647,406,59720,14820,148第9期計算期間末(2018年 1月22日)54,410,632,15554,410,632,15523,37523,375第10期計算期間末(2019年 1月21日)58,898,515,08158,898,515,08121,46321,463第11期計算期間末(2020年 1月20日)68,600,065,51568,600,065,51524,40724,407第12期計算期間末(2021年 1月20日)82,775,453,21582,775,453,21525,90425,9042020年 8月末日73,794,656,432―24,074―9月末日73,214,775,731―23,562―10月末日73,325,412,980―23,343―11月末日77,948,295,406―24,856―12月末日80,297,372,486―25,368―2021年 1月末日82,868,066,654―25,811―2月末日84,790,141,595―26,188―3月末日90,279,987,589―26,977―4月末日94,158,621,846―27,474―5月末日97,951,743,086―27,822―6月末日102,454,387,413―28,127―7月末日105,441,978,290―27,931―8月末日111,102,661,794―28,193―

2021/10/20 9:00

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,985,458,249	0.30
合計(純資産総額)		664,464,755,765	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本555,576,971,40083.61地方債証券日本36,796,668,3245.54特殊債券日本40,465,156,3926.09社債券日本28,138,791,4004.23フランス1,101,426,0000.17オーストラリア400,284,0000.06小計29,640,501,4004.46現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,985,458,2490.30合計(純資産総額)664,464,755,765100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/10/20 9:00

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,484,540,222	0.73
合計(純資産総額)		479,721,472,842	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本476,236,932,62099.27現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,484,540,2220.73合計(純資産総額)479,721,472,842100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/10/20 9:00

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,339,143,306	2.79
合計(純資産総額)		299,043,508,566	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ131,700,668,41444.04フランス29,876,654,6729.99イタリア27,900,931,6309.33ドイツ21,749,783,4907.27イギリス18,552,624,2516.20スペイン17,407,448,8665.82ベルギー7,021,970,7252.35カナダ5,855,409,7711.96オーストラリア5,560,532,4631.86オランダ5,535,262,4061.85オーストリア4,377,432,2621.46アイルランド2,427,399,0150.81メキシコ2,085,033,1790.70フィンランド1,807,454,0990.60ポーランド1,697,196,9620.57デンマーク1,485,813,7090.50マレーシア1,414,154,6620.47イスラエル1,380,603,6710.46シンガポール1,293,919,7130.43スウェーデン858,155,0930.29ノルウェー715,916,2070.24小計290,704,365,26097.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,339,143,3062.79合計(純資産総額)299,043,508,566100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/10/20 9:00

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,597,501,434	2.35
合計(純資産総額)		536,905,011,667	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ357,433,123,05566.57イギリス22,062,221,9774.11カナダ18,212,914,8273.39スイス17,774,336,7543.31フランス16,828,210,3173.13ドイツ14,922,078,3162.78オランダ10,904,098,5542.03オーストラリア9,952,007,0921.85アイルランド9,920,496,7921.85スウェーデン5,789,988,3201.08デンマーク4,426,130,7500.82スペイン3,980,260,1420.74香港3,633,518,7680.68イタリア3,013,281,8860.56フィンランド2,157,973,2610.40ジャージー1,632,149,2710.30シンガポール1,488,933,8090.28ベルギー1,332,278,9340.25バミューダ1,235,011,8230.23イスラエル1,028,042,1540.19ノルウェー1,023,723,6900.19ケイマン859,655,4930.16ニュージーランド556,510,2800.10ルクセンブルク543,286,7580.10キュラソー362,750,0600.07オーストリア325,217,6540.06ポルトガル248,412,6960.05パナマ183,135,9970.03リベリア173,397,4320.03マン島143,356,2870.03パプアニューギニア55,960,7290.01小計512,202,463,87895.40投資信託受益証券オーストラリア226,330,6790.04香港79,489,8130.01小計305,820,4920.06投資証券アメリカ9,998,930,1511.86オーストラリア702,814,5750.13イギリス342,979,6710.06フランス276,056,0730.05シンガポール227,509,9110.04香港173,094,0720.03カナダ77,841,4100.01小計11,799,225,8632.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,597,501,4342.35合計(純資産総額)536,905,011,667100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/10/20 9:00

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,486,052,647	4.56
合計(純資産総額)		76,370,607,676	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国7,581,059,2389.93インドネシア7,481,311,0449.80メキシコ6,823,900,7858.94タイ6,586,801,7578.62ポーランド6,506,486,7668.52ブラジル6,236,890,9638.17マレーシア5,863,692,4447.68南アフリカ5,810,088,3557.61ロシア5,579,614,8067.31コロンビア3,413,444,6444.47チェコ3,201,342,6744.19ハンガリー2,983,320,1183.91チリ1,604,190,2972.10ペルー1,462,825,9481.92トルコ1,438,631,9241.88フィリピン112,773,2040.15ウルグアイ99,345,0610.13ドミニカ共和国98,835,0010.13小計72,884,555,02995.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,486,052,6474.56合計(純資産総額)76,370,607,676100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/10/20 9:00

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,729,399,678	5.77
合計(純資産総額)		99,219,805,140	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン19,347,592,47419.50台湾13,588,123,49013.69韓国12,046,772,84312.14インド10,977,388,39611.06中国10,625,134,47210.71ブラジル4,537,757,1904.57サウジアラビア3,010,981,8233.03南アフリカ2,846,869,4762.87ロシア2,750,082,4112.77メキシコ1,773,909,9801.79タイ1,594,907,6461.61マレーシア1,272,262,1691.28インドネシア1,177,759,9001.19香港1,076,012,2521.08アラブ首長国連邦750,228,0410.76ポーランド655,604,6210.66カタール645,451,3170.65フィリピン611,375,4290.62バミューダ576,862,4920.58クウェート563,124,4850.57チリ425,311,1580.43アメリカ368,071,7550.37トルコ276,021,4990.28ルクセンブルク269,922,0750.27ハンガリー256,555,3150.26オランダ244,099,3690.25ギリシャ170,194,6380.17コロンビア143,048,4050.14キプロス139,140,6610.14チェコ100,352,2970.10ジャージー99,643,9480.10エジプト61,885,8960.06マン島47,891,8690.05英ヴァージン諸島41,378,8800.04パキスタン28,780,8690.03シンガポール19,594,9800.02ペルー14,140,6130.01アルゼンチン8,864,2260.01小計93,143,099,36093.88投資信託受益証券ブラジル219,040,2870.22メキシコ36,635,1210.04小計255,675,4080.26投資証券南アフリカ54,287,6510.05メキシコ37,343,0430.04小計91,630,6940.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,729,399,6785.77合計(純資産総額)99,219,805,140100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/10/20 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月20日現在
負債合計	500,282,204
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/20 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 7月20日現在
負債合計	347,843,566
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/20 9:00

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 7月20日現在
負債合計	146,557,694
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/20 9:00

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 7月20日現在
負債合計	897,172,971
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/20 9:00

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 7月20日現在
負債合計	385,072,206
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/20 9:00

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 7月20日現在
負債合計	333,129,684
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/20 9:00