半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【提出】
- 2021年10月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 54,244 | － |
| コール・ローン | 1,059,406,955 | 1,433,337,306 |
| 親投資信託受益証券 | 81,864,274,672 | 101,640,842,617 |
| 未収入金 | 368,070,000 | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 83,291,805,871 | 103,134,179,923 |
| 資産の部合計 | 83,291,805,871 | 103,134,179,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 304,937,633 | 199,367,007 |
| 未払受託者報酬 | 20,954,168 | 25,295,077 |
| 未払委託者報酬 | 188,587,520 | 227,655,651 |
| 未払利息 | 719 | 2,299 |
| その他未払費用 | 1,872,616 | 989,219 |
| 流動負債計 | 516,352,656 | 453,309,253 |
| 負債の部合計 | 516,352,656 | 453,309,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,955,196,547 | 37,242,735,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,820,256,668 | 65,438,135,490 |
| （分配準備積立金） | 11,452,082,551 | 10,515,205,466 |
| 元本等合計 | 82,775,453,215 | 102,680,870,670 |
| 純資産の部合計 | 82,775,453,215 | 102,680,870,670 |
| 負債・純資産合計 | 83,291,805,871 | 103,134,179,923 |
