世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,626,523,296 | 1,936,538,256 |
| 親投資信託受益証券 | 127,071,222,378 | 148,540,527,810 |
| 未収入金 | 286,740,000 | 46,520,000 |
| 流動資産計 | 128,984,485,674 | 150,523,586,066 |
| 資産の部合計 | 128,984,485,674 | 150,523,586,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 155,568,060 | 60,559,605 |
| 未払受託者報酬 | 32,663,709 | 37,463,452 |
| 未払委託者報酬 | 293,973,314 | 337,170,994 |
| 未払利息 | 2,438 | 1,012 |
| その他未払費用 | 2,064,331 | 1,110,909 |
| 流動負債計 | 484,271,852 | 436,305,972 |
| 負債の部合計 | 484,271,852 | 436,305,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,363,574,975 | 51,922,566,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,136,638,847 | 98,164,713,866 |
| （分配準備積立金） | 17,320,038,513 | 16,563,090,348 |
| 元本等合計 | 128,500,213,822 | 150,087,280,094 |
| 純資産の部合計 | 128,500,213,822 | 150,087,280,094 |
| 負債・純資産合計 | 128,984,485,674 | 150,523,586,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
