世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,148,493,638 | 2,461,564,478 |
| 親投資信託受益証券 | 163,572,614,289 | 210,177,789,297 |
| 未収入金 | － | 566,175,229 |
| 流動資産計 | 165,721,107,927 | 213,205,529,004 |
| 資産の部合計 | 165,721,107,927 | 213,205,529,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 154,614,056 | 464,130,709 |
| 未払受託者報酬 | 44,291,089 | 50,695,265 |
| 未払委託者報酬 | 398,619,750 | 456,257,342 |
| 未払利息 | 837 | 5,526 |
| その他未払費用 | 2,302,296 | 1,243,218 |
| 流動負債計 | 599,828,028 | 972,332,060 |
| 負債の部合計 | 599,828,028 | 972,332,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,129,379,685 | 66,487,861,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,991,900,214 | 145,745,334,964 |
| （分配準備積立金） | 18,831,246,183 | 17,639,454,179 |
| 元本等合計 | 165,121,279,899 | 212,233,196,944 |
| 純資産の部合計 | 165,121,279,899 | 212,233,196,944 |
| 負債・純資産合計 | 165,721,107,927 | 213,205,529,004 |
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