世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,173,081,486 | 3,911,963,652 |
| 親投資信託受益証券 | 249,513,785,037 | 338,818,791,769 |
| 未収利息 | － | 7,165 |
| 流動資産計 | 253,686,866,523 | 342,730,762,586 |
| 資産の部合計 | 253,686,866,523 | 342,730,762,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,062,022,305 | 436,970,138 |
| 未払受託者報酬 | 64,430,713 | 81,349,859 |
| 未払委託者報酬 | 579,876,416 | 732,148,679 |
| 未払利息 | 2,141 | － |
| その他未払費用 | 2,644,139 | 1,551,841 |
| 流動負債計 | 1,708,975,714 | 1,252,020,517 |
| 負債の部合計 | 1,708,975,714 | 1,252,020,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,998,615,718 | 88,908,822,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,979,275,091 | 252,569,919,630 |
| （分配準備積立金） | 48,708,737,421 | 45,716,113,360 |
| 元本等合計 | 251,977,890,809 | 341,478,742,069 |
| 純資産の部合計 | 251,977,890,809 | 341,478,742,069 |
| 負債・純資産合計 | 253,686,866,523 | 342,730,762,586 |
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