世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,950,873,265 | 5,508,328,205 |
| 親投資信託受益証券 | 369,454,010,486 | 416,479,546,088 |
| 未収入金 | 1,360,630,000 | 165,970,020 |
| 未収利息 | 23,397 | 211,510 |
| 流動資産計 | 374,765,537,148 | 422,154,055,823 |
| 資産の部合計 | 374,765,537,148 | 422,154,055,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 647,757,102 | 879,454,680 |
| 未払受託者報酬 | 96,035,460 | 104,776,434 |
| 未払委託者報酬 | 864,319,076 | 941,822,829 |
| その他未払費用 | 3,250,541 | 1,782,479 |
| 流動負債計 | 1,611,362,179 | 1,927,836,422 |
| 負債の部合計 | 1,611,362,179 | 1,927,836,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,892,633,146 | 104,172,599,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,261,541,823 | 316,053,620,254 |
| （分配準備積立金） | 77,205,118,906 | 74,077,815,468 |
| 元本等合計 | 373,154,174,969 | 420,226,219,401 |
| 純資産の部合計 | 373,154,174,969 | 420,226,219,401 |
| 負債・純資産合計 | 374,765,537,148 | 422,154,055,823 |
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