純資産
個別
- 2021年1月20日
- 827億7545万
- 2022年1月20日 +55.24%
- 1285億21万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年2月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2022/04/20 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 536 14,909,551 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 71 247,430 単位型公社債投資信託 55 270,791 合計 662 15,427,772 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2022/04/20 9:00
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%(税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2022/04/20 9:00
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- ヘ.委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。2022/04/20 9:00
ト.委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
チ.委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図することができます。金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産(以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。 - #5 投資対象（連結）
- ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2022/04/20 9:00
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/04/20 9:00
(%)日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックス マザーファンド 9,865,285,003 4.1281 40,725,282,170 4.0194 39,652,526,541 30.64 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックス マザーファンド 12,784,868,904 3.0544 39,050,564,990 3.0088 38,467,113,558 29.73 日本 親投資信託受益証券 新興国債券インデックス マザーファンド 11,262,862,950 1.7501 19,711,434,078 1.7311 19,497,142,052 15.07 日本 親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 5,402,561,344 3.6686 19,820,121,889 3.5072 18,947,863,145 14.64 日本 親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 3,593,115,748 1.8899 6,790,849,858 1.8414 6,616,363,338 5.11 日本 親投資信託受益証券 国内債券インデックス マザーファンド 3,438,042,715 1.4033 4,824,779,393 1.3919 4,785,411,655 3.70
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 98.89 合計 98.89 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/04/20 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,431,273,859 1.11 合計(純資産総額) 129,397,694,148 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 127,966,420,289 98.89 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,431,273,859 1.11 合計(純資産総額) 129,397,694,148 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/20 9:00
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 393 133 526 50,442 当期変動額 剰余金の配当 △2,305 当期純利益 9,157 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △980 151 △829 △829 当期変動額合計 △980 151 △829 6,022 当期末残高 △587 284 △302 56,464
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/20 9:00
(単位:百万円)第36期中間会計期間末 (2021年9月30日)
中間損益計算書第36期中間会計期間末 (2021年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/04/20 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第4期計算期間末 (2013年 1月21日) 2,751,494,290 2,755,095,142 15,282 15,302 第5期計算期間末 (2014年 1月20日) 4,684,090,831 4,689,249,062 18,162 18,182 第6期計算期間末 (2015年 1月20日) 10,344,646,326 10,354,724,017 20,530 20,550 第7期計算期間末 (2016年 1月20日) 16,216,119,873 16,216,119,873 18,276 18,276 第8期計算期間末 (2017年 1月20日) 22,647,406,597 22,647,406,597 20,148 20,148 第9期計算期間末 (2018年 1月22日) 54,410,632,155 54,410,632,155 23,375 23,375 第10期計算期間末 (2019年 1月21日) 58,898,515,081 58,898,515,081 21,463 21,463 第11期計算期間末 (2020年 1月20日) 68,600,065,515 68,600,065,515 24,407 24,407 第12期計算期間末 (2021年 1月20日) 82,775,453,215 82,775,453,215 25,904 25,904 第13期計算期間末 (2022年 1月20日) 128,500,213,822 128,500,213,822 28,327 28,327 2021年 2月末日 84,790,141,595 ― 26,188 ― 3月末日 90,279,987,589 ― 26,977 ― 4月末日 94,158,621,846 ― 27,474 ― 5月末日 97,951,743,086 ― 27,822 ― 6月末日 102,454,387,413 ― 28,127 ― 7月末日 105,441,978,290 ― 27,931 ― 8月末日 111,102,661,794 ― 28,193 ― 9月末日 114,138,859,850 ― 27,904 ― 10月末日 120,892,545,707 ― 28,859 ― 11月末日 122,607,706,368 ― 28,358 ― 12月末日 128,903,615,932 ― 28,966 ― 2022年 1月末日 128,317,331,363 ― 28,006 ― 2月末日 129,397,694,148 ― 27,671 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/04/20 9:00
e border="0">(2022年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 129,607,846,834 円 Ⅱ 負債総額 210,152,686 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 129,397,694,148 円 Ⅳ 発行済口数 46,763,450,272 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7671 円 (1万口当たり純資産額) (27,671 円) Ⅰ 資産総額 129,607,846,834 円 Ⅱ 負債総額 210,152,686 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 129,397,694,148 円 Ⅳ 発行済口数 46,763,450,272 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7671 円 (1万口当たり純資産額) (27,671 円) - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/04/20 9:00
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #13 運用体制（連結）
- 2022/04/20 9:00
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 国内債券インデックス マザーファンド2022/04/20 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2022年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 634,098,010,094 円 Ⅱ 負債総額 13,697,464,822 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 620,400,545,272 円 Ⅳ 発行済口数 445,727,403,689 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3919 円 (1万口当たり純資産額) (13,919 円) Ⅰ 資産総額 634,098,010,094 円 Ⅱ 負債総額 13,697,464,822 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 620,400,545,272 円 Ⅳ 発行済口数 445,727,403,689 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3919 円 (1万口当たり純資産額) (13,919 円) - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 国内株式インデックス マザーファンド2022/04/20 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2022年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 467,182,586,514 円 Ⅱ 負債総額 219,811,875 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 466,962,774,639 円 Ⅳ 発行済口数 253,594,206,024 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8414 円 (1万口当たり純資産額) (18,414 円) Ⅰ 資産総額 467,182,586,514 円 Ⅱ 負債総額 219,811,875 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 466,962,774,639 円 Ⅳ 発行済口数 253,594,206,024 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8414 円 (1万口当たり純資産額) (18,414 円) - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 外国債券インデックス マザーファンド2022/04/20 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2022年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 302,807,711,148 円 Ⅱ 負債総額 184,805,953 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 302,622,905,195 円 Ⅳ 発行済口数 100,578,120,596 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0088 円 (1万口当たり純資産額) (30,088 円) Ⅰ 資産総額 302,807,711,148 円 Ⅱ 負債総額 184,805,953 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 302,622,905,195 円 Ⅳ 発行済口数 100,578,120,596 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0088 円 (1万口当たり純資産額) (30,088 円) - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 外国株式インデックス マザーファンド2022/04/20 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2022年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 499,691,635,924 円 Ⅱ 負債総額 883,834,485 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 498,807,801,439 円 Ⅳ 発行済口数 124,099,911,828 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.0194 円 (1万口当たり純資産額) (40,194 円) Ⅰ 資産総額 499,691,635,924 円 Ⅱ 負債総額 883,834,485 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 498,807,801,439 円 Ⅳ 発行済口数 124,099,911,828 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.0194 円 (1万口当たり純資産額) (40,194 円) - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- 新興国債券インデックス マザーファンド2022/04/20 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2022年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 82,817,745,052 円 Ⅱ 負債総額 32,643,600 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 82,785,101,452 円 Ⅳ 発行済口数 47,822,117,998 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7311 円 (1万口当たり純資産額) (17,311 円) Ⅰ 資産総額 82,817,745,052 円 Ⅱ 負債総額 32,643,600 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 82,785,101,452 円 Ⅳ 発行済口数 47,822,117,998 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7311 円 (1万口当たり純資産額) (17,311 円) - #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
- 新興国株式インデックス マザーファンド2022/04/20 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2022年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 103,652,340,803 円 Ⅱ 負債総額 1,449,988,100 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 102,202,352,703 円 Ⅳ 発行済口数 29,141,053,793 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5072 円 (1万口当たり純資産額) (35,072 円) Ⅰ 資産総額 103,652,340,803 円 Ⅱ 負債総額 1,449,988,100 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 102,202,352,703 円 Ⅳ 発行済口数 29,141,053,793 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5072 円 (1万口当たり純資産額) (35,072 円) - #20 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/04/20 9:00
注記表2022年 1月20日現在 負債合計 389,604,246 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/04/20 9:00
注記表2022年 1月20日現在 負債合計 277,273,709 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/04/20 9:00
注記表2022年 1月20日現在 負債合計 211,627,763 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2022/04/20 9:00
注記表2022年 1月20日現在 負債合計 1,240,695,167 純資産の部 元本等
- #24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2022/04/20 9:00
注記表2022年 1月20日現在 負債合計 17,221,529 純資産の部 元本等
- #25 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2022/04/20 9:00
注記表2022年 1月20日現在 負債合計 145,754,082 純資産の部 元本等
- #26 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2022/04/20 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,677,354,505 0.27 合計(純資産総額) 620,400,545,272 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 517,900,276,550 83.48 地方債証券 日本 33,871,381,166 5.46 特殊債券 日本 37,323,553,271 6.02 社債券 日本 27,427,145,780 4.42 フランス 1,400,234,000 0.23 スペイン 400,420,000 0.06 オーストラリア 400,180,000 0.06 小計 29,627,979,780 4.78 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,677,354,505 0.27 合計(純資産総額) 620,400,545,272 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄 - #27 （参考）マザーファンド、運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,076,044,359 0.66 合計(純資産総額) 466,962,774,639 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 463,886,730,280 99.34 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,076,044,359 0.66 合計(純資産総額) 466,962,774,639 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/04/20 9:00 - #28 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,811,142,199 2.25 合計(純資産総額) 302,622,905,195 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 142,480,624,300 47.08 フランス 28,984,938,430 9.58 イタリア 25,416,539,030 8.40 ドイツ 21,337,803,940 7.05 イギリス 16,911,466,769 5.59 スペイン 16,848,035,162 5.57 ベルギー 6,486,662,445 2.14 カナダ 6,007,997,024 1.99 オランダ 5,382,732,381 1.78 オーストラリア 4,649,861,458 1.54 オーストリア 4,113,486,782 1.36 中国 2,737,401,726 0.90 アイルランド 2,298,541,131 0.76 メキシコ 2,160,343,706 0.71 フィンランド 1,726,087,853 0.57 マレーシア 1,524,728,687 0.50 ポーランド 1,336,319,140 0.44 シンガポール 1,319,711,166 0.44 イスラエル 1,271,254,708 0.42 デンマーク 1,268,919,735 0.42 スウェーデン 822,255,302 0.27 ノルウェー 726,052,121 0.24 小計 295,811,762,996 97.75 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,811,142,199 2.25 合計(純資産総額) 302,622,905,195 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/04/20 9:00 - #29 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,181,957,707 2.44 合計(純資産総額) 498,807,801,439 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 334,522,979,542 67.06 イギリス 21,286,882,442 4.27 カナダ 18,294,627,640 3.67 スイス 16,347,938,142 3.28 フランス 15,280,348,865 3.06 ドイツ 12,297,459,285 2.47 オーストラリア 9,492,518,753 1.90 オランダ 9,054,757,376 1.82 アイルランド 8,695,749,791 1.74 スウェーデン 4,750,523,401 0.95 デンマーク 3,716,032,609 0.74 スペイン 3,417,869,475 0.69 香港 3,143,882,966 0.63 イタリア 2,701,273,017 0.54 フィンランド 1,725,885,797 0.35 ジャージー 1,595,685,921 0.32 シンガポール 1,529,316,884 0.31 ベルギー 1,207,421,973 0.24 バミューダ 1,085,159,599 0.22 イスラエル 1,046,444,165 0.21 ノルウェー 1,022,465,355 0.20 ケイマン 912,812,258 0.18 キュラソー 488,328,247 0.10 ルクセンブルク 426,163,742 0.09 ニュージーランド 398,589,726 0.08 オーストリア 323,573,635 0.06 ポルトガル 220,616,753 0.04 リベリア 162,278,873 0.03 パナマ 151,411,197 0.03 マン島 127,160,175 0.03 ロシア 6,909,324 0.00 小計 475,433,066,928 95.31 投資信託受益証券 オーストラリア 126,310,589 0.03 香港 84,449,421 0.02 小計 210,760,010 0.04 投資証券 アメリカ 9,346,477,391 1.87 オーストラリア 659,007,096 0.13 イギリス 306,960,920 0.06 フランス 245,162,072 0.05 シンガポール 205,447,358 0.04 香港 160,127,632 0.03 カナダ 58,834,325 0.01 小計 10,982,016,794 2.20 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,181,957,707 2.44 合計(純資産総額) 498,807,801,439 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/04/20 9:00 - #30 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況2022/04/20 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,785,209,314 3.36 合計(純資産総額) 82,785,101,452 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 インドネシア 8,329,395,418 10.06 中国 8,317,413,515 10.05 タイ 7,721,270,300 9.33 メキシコ 7,670,570,534 9.27 マレーシア 7,241,235,315 8.75 ブラジル 7,210,949,114 8.71 南アフリカ 6,936,290,755 8.38 ポーランド 5,680,064,187 6.86 チェコ 3,860,959,746 4.66 ロシア 3,774,612,068 4.56 コロンビア 3,242,231,531 3.92 ハンガリー 2,776,574,042 3.35 ルーマニア 2,555,537,401 3.09 ペルー 1,841,518,945 2.22 チリ 1,687,820,839 2.04 トルコ 813,408,280 0.98 ドミニカ共和国 117,079,661 0.14 ウルグアイ 115,457,182 0.14 フィリピン 107,503,305 0.13 小計 79,999,892,138 96.64 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,785,209,314 3.36 合計(純資産総額) 82,785,101,452 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄- #31 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,215,809,428 7.06 合計(純資産総額) 102,202,352,703 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ケイマン 16,863,328,359 16.50 台湾 15,463,508,860 15.13 インド 11,612,029,916 11.36 中国 11,576,789,323 11.33 韓国 11,334,290,240 11.09 ブラジル 4,766,612,224 4.66 サウジアラビア 3,633,361,071 3.56 南アフリカ 3,269,836,237 3.20 メキシコ 1,872,146,437 1.83 ロシア 1,786,565,635 1.75 タイ 1,727,279,540 1.69 インドネシア 1,668,009,253 1.63 マレーシア 1,353,614,376 1.32 アラブ首長国連邦 1,185,490,140 1.16 香港 1,090,480,115 1.07 カタール 825,569,627 0.81 フィリピン 715,963,641 0.70 クウェート 645,947,417 0.63 ポーランド 591,372,669 0.58 バミューダ 506,601,526 0.50 チリ 411,833,305 0.40 アメリカ 348,837,916 0.34 ギリシャ 232,458,666 0.23 トルコ 231,681,777 0.23 ハンガリー 206,951,582 0.20 コロンビア 199,345,668 0.20 チェコ 144,095,661 0.14 オランダ 71,619,219 0.07 ルクセンブルク 70,968,711 0.07 キプロス 68,503,910 0.07 エジプト 64,083,259 0.06 ジャージー 55,153,675 0.05 マン島 43,840,364 0.04 シンガポール 24,886,541 0.02 ペルー 19,053,987 0.02 英ヴァージン諸島 8,168,599 0.01 小計 94,690,279,446 92.65 投資信託受益証券 ブラジル 171,759,960 0.17 メキシコ 37,000,161 0.04 小計 208,760,121 0.20 投資証券 南アフリカ 48,536,345 0.05 メキシコ 38,967,363 0.04 小計 87,503,708 0.09 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,215,809,428 7.06 合計(純資産総額) 102,202,352,703 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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