有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 9,865,285,003 | 4.1281 | 40,725,282,170 | 4.0194 | 39,652,526,541 | 30.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 12,784,868,904 | 3.0544 | 39,050,564,990 | 3.0088 | 38,467,113,558 | 29.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 11,262,862,950 | 1.7501 | 19,711,434,078 | 1.7311 | 19,497,142,052 | 15.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 5,402,561,344 | 3.6686 | 19,820,121,889 | 3.5072 | 18,947,863,145 | 14.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 3,593,115,748 | 1.8899 | 6,790,849,858 | 1.8414 | 6,616,363,338 | 5.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 3,438,042,715 | 1.4033 | 4,824,779,393 | 1.3919 | 4,785,411,655 | 3.70 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.89 |
| 合計 | 98.89 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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