有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/21-2024/01/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 13,275,590,325 | 5.7110 | 75,817,688,928 | 6.0773 | 80,679,745,082 | 29.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 20,693,415,336 | 3.4561 | 71,519,956,688 | 3.4953 | 72,329,694,623 | 26.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 21,270,147,073 | 2.2258 | 47,343,417,144 | 2.2524 | 47,908,879,267 | 17.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 10,994,045,962 | 3.9267 | 43,171,339,944 | 4.1840 | 45,999,088,305 | 16.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 5,582,335,545 | 2.6164 | 14,605,640,198 | 2.7498 | 15,350,306,281 | 5.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 6,921,516,605 | 1.3399 | 9,274,372,135 | 1.3366 | 9,251,299,094 | 3.38 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.09 |
| 合計 | 99.09 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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