有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/23-2025/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 15,214,797,209 | 7.3283 | 111,499,305,823 | 6.9917 | 106,377,297,646 | 28.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 27,585,525,391 | 3.6396 | 100,402,979,553 | 3.5655 | 98,356,190,781 | 26.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 14,359,564,286 | 4.6618 | 66,941,645,780 | 4.6944 | 67,409,538,584 | 18.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 28,117,728,229 | 2.3250 | 65,374,193,441 | 2.2960 | 64,558,304,013 | 17.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 7,131,832,719 | 2.8512 | 20,334,627,468 | 2.8210 | 20,118,900,100 | 5.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 10,146,079,580 | 1.2964 | 13,154,148,421 | 1.2845 | 13,032,639,220 | 3.48 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.84 |
| 合計 | 98.84 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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