有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 6,797,138,711 | 2.8675 | 19,491,428,079 | 2.9142 | 19,808,221,631 | 30.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 7,400,338,943 | 2.9641 | 21,935,995,067 | 2.6575 | 19,666,400,741 | 30.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 5,654,540,328 | 1.8157 | 10,267,285,447 | 1.7440 | 9,861,518,332 | 15.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 3,394,363,572 | 3.1327 | 10,633,663,402 | 2.8000 | 9,504,218,001 | 14.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 2,113,420,771 | 1.6246 | 3,433,621,472 | 1.4087 | 2,977,175,840 | 4.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 1,898,212,392 | 1.4161 | 2,688,178,449 | 1.4380 | 2,729,629,419 | 4.18 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.89 |
| 合計 | 98.89 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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