- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 7,967,466,647 | 3.2155 | 25,619,791,177 | 3.3155 | 26,416,135,668 | 31.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 8,361,432,660 | 2.9804 | 24,921,118,515 | 2.9638 | 24,781,614,117 | 29.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 3,606,609,240 | 3.6264 | 13,079,038,257 | 3.7088 | 13,376,192,349 | 15.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 6,909,793,452 | 1.7263 | 11,928,515,858 | 1.7210 | 11,891,754,530 | 14.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 2,456,485,397 | 1.7668 | 4,340,149,690 | 1.7815 | 4,376,228,734 | 5.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 2,182,848,808 | 1.4076 | 3,072,749,799 | 1.3952 | 3,045,510,656 | 3.59 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.94 |
| 合計 | 98.94 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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