- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 3,257,009,280 | 2.1112 | 6,876,313,500 | 2.1422 | 6,977,165,279 | 30.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 2,597,683,850 | 2.6464 | 6,874,545,960 | 2.6014 | 6,757,614,767 | 29.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 1,492,115,729 | 2.3806 | 3,552,135,961 | 2.4460 | 3,649,715,073 | 15.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 2,195,934,113 | 1.5721 | 3,452,305,578 | 1.5988 | 3,510,859,459 | 15.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 850,630,843 | 1.3347 | 1,135,339,212 | 1.3375 | 1,137,718,752 | 4.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 666,085,324 | 1.3787 | 918,333,778 | 1.3806 | 919,597,398 | 3.96 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.74 |
| 合計 | 98.74 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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