有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,610,738,773 | 1.9594 | 3,156,131,197 | 2.0876 | 3,362,578,262 | 29.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,078,322,759 | 2.8381 | 3,060,393,072 | 2.8340 | 3,055,966,699 | 26.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 749,349,370 | 2.4729 | 1,853,072,470 | 2.6092 | 1,955,202,376 | 17.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 1,054,315,885 | 1.7417 | 1,836,356,692 | 1.7394 | 1,833,877,050 | 16.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 503,670,021 | 1.1701 | 589,369,397 | 1.2740 | 641,675,606 | 5.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 305,201,914 | 1.3402 | 409,059,494 | 1.3227 | 403,690,571 | 3.53 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.34 |
| 合計 | 98.34 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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