有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/21-2023/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 11,066,951,989 | 4.1135 | 45,524,749,917 | 4.4263 | 48,985,649,588 | 28.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 15,801,192,198 | 2.9940 | 47,309,996,762 | 3.0402 | 48,038,784,520 | 27.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 16,379,742,193 | 1.8130 | 29,697,307,932 | 1.8620 | 30,499,079,963 | 17.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 8,319,784,035 | 3.5378 | 29,434,193,683 | 3.5137 | 29,233,225,163 | 16.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 4,342,826,407 | 1.9310 | 8,386,054,030 | 1.9977 | 8,675,664,313 | 4.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 5,174,538,390 | 1.3383 | 6,925,587,255 | 1.3463 | 6,966,481,034 | 4.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.05 |
| 合計 | 99.05 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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