純資産
個別
- 2022年1月20日
- 1285億21万
- 2022年7月20日 +16.8%
- 1500億8728万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2022/10/20 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 539 14,041,250 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 70 221,703 単位型公社債投資信託 51 216,636 合計 660 14,479,589 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/10/20 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,518,749,954 0.98 合計(純資産総額) 155,597,519,777 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 154,078,769,823 99.02 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,518,749,954 0.98 合計(純資産総額) 155,597,519,777 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/10/20 9:00
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △587 284 △302 56,464 当期変動額 剰余金の配当 △3,662 当期純利益 6,993 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,379 △349 1,029 1,029 当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360 当期末残高 791 △65 726 60,824
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2022/10/20 9:00
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/10/20 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第4期計算期間末 (2013年 1月21日) 2,751,494,290 2,755,095,142 15,282 15,302 第5期計算期間末 (2014年 1月20日) 4,684,090,831 4,689,249,062 18,162 18,182 第6期計算期間末 (2015年 1月20日) 10,344,646,326 10,354,724,017 20,530 20,550 第7期計算期間末 (2016年 1月20日) 16,216,119,873 16,216,119,873 18,276 18,276 第8期計算期間末 (2017年 1月20日) 22,647,406,597 22,647,406,597 20,148 20,148 第9期計算期間末 (2018年 1月22日) 54,410,632,155 54,410,632,155 23,375 23,375 第10期計算期間末 (2019年 1月21日) 58,898,515,081 58,898,515,081 21,463 21,463 第11期計算期間末 (2020年 1月20日) 68,600,065,515 68,600,065,515 24,407 24,407 第12期計算期間末 (2021年 1月20日) 82,775,453,215 82,775,453,215 25,904 25,904 第13期計算期間末 (2022年 1月20日) 128,500,213,822 128,500,213,822 28,327 28,327 2021年 8月末日 111,102,661,794 ― 28,193 ― 9月末日 114,138,859,850 ― 27,904 ― 10月末日 120,892,545,707 ― 28,859 ― 11月末日 122,607,706,368 ― 28,358 ― 12月末日 128,903,615,932 ― 28,966 ― 2022年 1月末日 128,317,331,363 ― 28,006 ― 2月末日 129,397,694,148 ― 27,671 ― 3月末日 139,918,079,035 ― 29,126 ― 4月末日 138,908,489,810 ― 28,482 ― 5月末日 142,612,789,218 ― 28,506 ― 6月末日 146,239,527,019 ― 28,602 ― 7月末日 151,031,580,699 ― 28,866 ― 8月末日 155,597,519,777 ― 29,063 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2022/10/20 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,784,480,485 0.28 合計(純資産総額) 628,661,653,799 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 527,932,778,300 83.98 地方債証券 日本 33,354,945,585 5.31 特殊債券 日本 36,791,977,469 5.85 社債券 日本 27,503,351,960 4.37 フランス 895,636,000 0.14 スペイン 398,484,000 0.06 小計 28,797,471,960 4.58 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,784,480,485 0.28 合計(純資産総額) 628,661,653,799 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,573,525,392 0.50 合計(純資産総額) 513,046,619,242 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 510,473,093,850 99.50 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,573,525,392 0.50 合計(純資産総額) 513,046,619,242 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/10/20 9:00 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,425,117,154 2.32 合計(純資産総額) 319,622,940,621 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 161,501,455,974 50.53 フランス 27,031,797,504 8.46 イタリア 24,218,987,840 7.58 ドイツ 20,251,557,958 6.34 スペイン 15,788,098,509 4.94 イギリス 14,711,741,903 4.60 中国 8,028,466,233 2.51 カナダ 6,699,441,453 2.10 ベルギー 5,995,895,883 1.88 オランダ 4,981,211,317 1.56 オーストラリア 4,857,034,496 1.52 オーストリア 3,775,436,906 1.18 メキシコ 2,504,027,985 0.78 アイルランド 2,029,407,229 0.63 マレーシア 1,653,473,341 0.52 フィンランド 1,636,060,009 0.51 ポーランド 1,335,615,692 0.42 シンガポール 1,327,217,657 0.42 イスラエル 1,293,338,030 0.40 デンマーク 1,136,457,232 0.36 スウェーデン 795,997,813 0.25 ノルウェー 645,102,503 0.20 小計 312,197,823,467 97.68 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,425,117,154 2.32 合計(純資産総額) 319,622,940,621 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/10/20 9:00 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,281,711,553 2.93 合計(純資産総額) 554,927,781,200 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 375,591,570,170 67.68 イギリス 22,916,167,214 4.13 カナダ 20,443,213,243 3.68 スイス 17,437,768,835 3.14 フランス 15,781,420,189 2.84 オーストラリア 11,604,966,462 2.09 ドイツ 11,306,957,460 2.04 アイルランド 9,346,790,522 1.68 オランダ 9,116,315,043 1.64 スウェーデン 4,824,586,948 0.87 デンマーク 4,183,635,463 0.75 スペイン 3,681,126,652 0.66 香港 3,385,244,937 0.61 イタリア 2,460,915,920 0.44 フィンランド 1,872,084,608 0.34 シンガポール 1,836,803,130 0.33 ジャージー 1,684,630,235 0.30 ノルウェー 1,357,512,375 0.24 イスラエル 1,295,868,050 0.23 ベルギー 1,148,085,883 0.21 ケイマン 1,110,638,882 0.20 バミューダ 784,468,495 0.14 キュラソー 603,387,862 0.11 ニュージーランド 395,530,923 0.07 ルクセンブルク 362,897,319 0.07 ポルトガル 288,371,947 0.05 オーストリア 275,317,418 0.05 パナマ 114,259,812 0.02 マン島 102,705,414 0.02 リベリア 97,020,840 0.02 小計 525,410,262,251 94.68 投資信託受益証券 オーストラリア 179,315,036 0.03 香港 84,583,894 0.02 アメリカ 27,602,342 0.00 小計 291,501,272 0.05 投資証券 アメリカ 11,257,264,281 2.03 オーストラリア 697,983,941 0.13 イギリス 250,210,047 0.05 シンガポール 239,688,534 0.04 フランス 202,487,650 0.04 香港 184,877,242 0.03 カナダ 56,997,801 0.01 ベルギー 54,796,628 0.01 小計 12,944,306,124 2.33 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,281,711,553 2.93 合計(純資産総額) 554,927,781,200 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/10/20 9:00 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況2022/10/20 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,544,025,332 4.08 合計(純資産総額) 86,830,391,684 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 ブラジル 9,010,793,456 10.38 タイ 8,747,366,279 10.07 インドネシア 8,642,710,732 9.95 マレーシア 8,619,755,054 9.93 メキシコ 8,525,290,288 9.82 中国 8,466,025,026 9.75 南アフリカ 8,429,958,795 9.71 ポーランド 5,754,768,393 6.63 チェコ 4,266,465,692 4.91 コロンビア 3,476,049,944 4.00 ルーマニア 2,830,162,977 3.26 ハンガリー 2,308,504,467 2.66 ペルー 2,076,038,025 2.39 チリ 1,851,368,079 2.13 ウルグアイ 123,971,942 0.14 ドミニカ共和国 85,209,939 0.10 フィリピン 71,927,264 0.08 小計 83,286,366,352 95.92 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,544,025,332 4.08 合計(純資産総額) 86,830,391,684 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
投資状況2022/10/20 9:00
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,767,052,807 5.88 合計(純資産総額) 115,165,420,090 100.00
その他の資産の投資状況(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2022/10/20 9:00
注記表2022年 7月20日現在 負債合計 289,370,097 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2022/10/20 9:00
注記表2022年 7月20日現在 負債合計 265,437,693 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2022/10/20 9:00
注記表2022年 7月20日現在 負債合計 241,193,299 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2022/10/20 9:00
注記表2022年 7月20日現在 負債合計 832,074,875 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2022/10/20 9:00
注記表2022年 7月20日現在 負債合計 62,908,341 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2022/10/20 9:00
注記表2022年 7月20日現在 負債合計 106,149,410 純資産の部 元本等
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