世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,626,523,296 | 2,148,493,638 |
| 親投資信託受益証券 | 127,071,222,378 | 163,572,614,289 |
| 未収入金 | 286,740,000 | － |
| 流動資産計 | 128,984,485,674 | 165,721,107,927 |
| 資産の部合計 | 128,984,485,674 | 165,721,107,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 155,568,060 | 154,614,056 |
| 未払受託者報酬 | 32,663,709 | 44,291,089 |
| 未払委託者報酬 | 293,973,314 | 398,619,750 |
| 未払利息 | 2,438 | 837 |
| その他未払費用 | 2,064,331 | 2,302,296 |
| 流動負債計 | 484,271,852 | 599,828,028 |
| 負債の部合計 | 484,271,852 | 599,828,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,363,574,975 | 59,129,379,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,136,638,847 | 105,991,900,214 |
| （分配準備積立金） | 17,320,038,513 | 18,831,246,183 |
| 元本等合計 | 128,500,213,822 | 165,121,279,899 |
| 純資産の部合計 | 128,500,213,822 | 165,121,279,899 |
| 負債・純資産合計 | 128,984,485,674 | 165,721,107,927 |
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