世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,148,493,638 | 4,173,081,486 |
| 親投資信託受益証券 | 163,572,614,289 | 249,513,785,037 |
| 流動資産計 | 165,721,107,927 | 253,686,866,523 |
| 資産の部合計 | 165,721,107,927 | 253,686,866,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 154,614,056 | 1,062,022,305 |
| 未払受託者報酬 | 44,291,089 | 64,430,713 |
| 未払委託者報酬 | 398,619,750 | 579,876,416 |
| 未払利息 | 837 | 2,141 |
| その他未払費用 | 2,302,296 | 2,644,139 |
| 流動負債計 | 599,828,028 | 1,708,975,714 |
| 負債の部合計 | 599,828,028 | 1,708,975,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,129,379,685 | 73,998,615,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,991,900,214 | 177,979,275,091 |
| （分配準備積立金） | 18,831,246,183 | 48,708,737,421 |
| 元本等合計 | 165,121,279,899 | 251,977,890,809 |
| 純資産の部合計 | 165,121,279,899 | 251,977,890,809 |
| 負債・純資産合計 | 165,721,107,927 | 253,686,866,523 |
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