世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,173,081,486 | 3,950,873,265 |
| 親投資信託受益証券 | 249,513,785,037 | 369,454,010,486 |
| 未収入金 | － | 1,360,630,000 |
| 未収利息 | － | 23,397 |
| 流動資産計 | 253,686,866,523 | 374,765,537,148 |
| 資産の部合計 | 253,686,866,523 | 374,765,537,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,062,022,305 | 647,757,102 |
| 未払受託者報酬 | 64,430,713 | 96,035,460 |
| 未払委託者報酬 | 579,876,416 | 864,319,076 |
| 未払利息 | 2,141 | － |
| その他未払費用 | 2,644,139 | 3,250,541 |
| 流動負債計 | 1,708,975,714 | 1,611,362,179 |
| 負債の部合計 | 1,708,975,714 | 1,611,362,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,998,615,718 | 96,892,633,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,979,275,091 | 276,261,541,823 |
| （分配準備積立金） | 48,708,737,421 | 77,205,118,906 |
| 元本等合計 | 251,977,890,809 | 373,154,174,969 |
| 純資産の部合計 | 251,977,890,809 | 373,154,174,969 |
| 負債・純資産合計 | 253,686,866,523 | 374,765,537,148 |
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