世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,950,873,265 | 5,921,346,172 |
| 親投資信託受益証券 | 369,454,010,486 | 507,626,973,068 |
| 未収入金 | 1,360,630,000 | 1,218,190,000 |
| 未収利息 | 23,397 | 115,946 |
| 流動資産計 | 374,765,537,148 | 514,766,625,186 |
| 資産の部合計 | 374,765,537,148 | 514,766,625,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 647,757,102 | 702,716,758 |
| 未払受託者報酬 | 96,035,460 | 128,147,572 |
| 未払委託者報酬 | 864,319,076 | 1,152,078,159 |
| その他未払費用 | 3,250,541 | 3,810,772 |
| 流動負債計 | 1,611,362,179 | 1,986,753,261 |
| 負債の部合計 | 1,611,362,179 | 1,986,753,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,892,633,146 | 109,834,634,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,261,541,823 | 402,945,237,429 |
| （分配準備積立金） | 77,205,118,906 | 155,082,891,106 |
| 元本等合計 | 373,154,174,969 | 512,779,871,925 |
| 純資産の部合計 | 373,154,174,969 | 512,779,871,925 |
| 負債・純資産合計 | 374,765,537,148 | 514,766,625,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
