純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	531	14,695,810
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	67	204,896
単位型公社債投資信託	50	169,396
合計	648	15,070,102

2023/10/20 9:00

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,018,814,176	0.90
合計(純資産総額)		224,254,910,902	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本222,236,096,72699.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,018,814,1760.90合計(純資産総額)224,254,910,902100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/20 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/10/20 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2023/10/20 9:00

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5期計算期間末(2014年 1月20日)4,684,090,8314,689,249,06218,16218,182第6期計算期間末(2015年 1月20日)10,344,646,32610,354,724,01720,53020,550第7期計算期間末(2016年 1月20日)16,216,119,87316,216,119,87318,27618,276第8期計算期間末(2017年 1月20日)22,647,406,59722,647,406,59720,14820,148第9期計算期間末(2018年 1月22日)54,410,632,15554,410,632,15523,37523,375第10期計算期間末(2019年 1月21日)58,898,515,08158,898,515,08121,46321,463第11期計算期間末(2020年 1月20日)68,600,065,51568,600,065,51524,40724,407第12期計算期間末(2021年 1月20日)82,775,453,21582,775,453,21525,90425,904第13期計算期間末(2022年 1月20日)128,500,213,822128,500,213,82228,32728,327第14期計算期間末(2023年 1月20日)165,121,279,899165,121,279,89927,92527,9252022年 8月末日155,597,519,777―29,063―9月末日154,232,178,320―28,069―10月末日164,259,425,386―29,267―11月末日165,321,733,293―28,968―12月末日161,456,001,575―27,634―2023年 1月末日169,692,912,484―28,511―2月末日174,054,108,891―28,814―3月末日179,764,777,498―28,992―4月末日184,410,662,828―29,331―5月末日193,376,135,305―30,322―6月末日210,039,649,017―32,094―7月末日215,624,621,478―32,227―8月末日224,254,910,902―32,607―

2023/10/20 9:00

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,881,281,179	0.29
合計(純資産総額)		645,608,108,506	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本544,546,881,89084.35地方債証券日本32,950,781,3505.10特殊債券日本36,503,207,0875.65社債券日本27,533,630,0004.26フランス1,694,196,0000.26スペイン398,544,0000.06韓国99,587,0000.02小計29,725,957,0004.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,881,281,1790.29合計(純資産総額)645,608,108,506100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/20 9:00

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,080,850,851	0.54
合計(純資産総額)		575,390,332,931	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本572,309,482,08099.46現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,080,850,8510.54合計(純資産総額)575,390,332,931100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/10/20 9:00

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,027,857,560	1.74
合計(純資産総額)		289,747,546,002	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ138,132,338,68547.67フランス23,757,955,0248.20イタリア21,815,912,9937.53ドイツ18,735,722,7436.47中国17,403,324,9886.01スペイン14,156,305,8054.89イギリス14,113,967,0224.87カナダ5,719,273,0861.97ベルギー5,237,404,0441.81オランダ4,260,493,3311.47オーストラリア4,206,738,1641.45オーストリア3,466,486,8071.20メキシコ2,890,041,5101.00アイルランド1,691,697,3590.58フィンランド1,500,988,7930.52マレーシア1,500,271,5970.52ポーランド1,438,349,4700.50シンガポール1,264,722,2230.44デンマーク926,320,5200.32イスラエル854,697,3080.29ニュージーランド625,411,8110.22スウェーデン559,463,6590.19ノルウェー461,801,5000.16小計284,719,688,44298.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,027,857,5601.74合計(純資産総額)289,747,546,002100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/10/20 9:00

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,834,620,058	2.31
合計(純資産総額)		600,103,927,309	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ410,763,890,13168.45イギリス23,903,792,9743.98カナダ19,975,930,4243.33フランス19,010,551,3343.17スイス18,715,940,8463.12ドイツ14,228,503,9902.37オーストラリア11,190,502,3491.86オランダ11,110,085,1071.85アイルランド10,951,759,1321.82デンマーク5,562,706,4190.93スウェーデン4,832,001,7470.81スペイン4,317,215,2260.72イタリア3,214,159,4690.54香港3,019,438,5920.50フィンランド1,868,208,7840.31シンガポール1,846,211,9920.31ジャージー1,667,341,9990.28ベルギー1,271,592,2160.21イスラエル1,175,350,4770.20ノルウェー1,135,403,9170.19キュラソー910,573,9510.15バミューダ894,930,6800.15ケイマン850,688,1490.14ニュージーランド442,851,4820.07ルクセンブルク358,834,1700.06ポルトガル335,591,1100.06オーストリア331,542,2700.06リベリア247,583,4190.04パナマ166,613,1310.03マン島107,422,0510.02小計574,407,217,53895.72投資信託受益証券オーストラリア117,785,4410.02香港49,940,5090.01小計167,725,9500.03投資証券アメリカ10,034,038,0431.67オーストラリア731,082,4830.12シンガポール243,800,0430.04フランス231,389,0590.04イギリス217,860,1480.04香港122,974,6730.02カナダ58,725,1270.01ベルギー54,494,1870.01小計11,694,363,7631.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,834,620,0582.31合計(純資産総額)600,103,927,309100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/10/20 9:00

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,706,129,122	4.03
合計(純資産総額)		116,816,610,910	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国11,600,224,4949.93インドネシア11,508,370,6829.85ブラジル11,493,552,3409.84マレーシア11,467,593,4709.82メキシコ11,456,198,2199.81タイ11,196,024,0639.58南アフリカ9,355,423,9388.01ポーランド8,625,626,8727.38チェコ7,030,936,5076.02コロンビア5,005,973,6824.29ルーマニア4,265,405,6873.65ハンガリー3,456,618,9172.96ペルー2,768,801,1242.37チリ2,338,416,5732.00ウルグアイ256,412,4600.22ドミニカ共和国210,115,3210.18フィリピン74,787,4390.06小計112,110,481,78895.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,706,129,1224.03合計(純資産総額)116,816,610,910100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/20 9:00

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,843,165,986	3.02
合計(純資産総額)		160,138,732,516	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン27,050,109,74516.89インド23,322,598,62614.56台湾22,794,651,27314.23韓国19,422,872,07912.13中国17,018,040,80210.63ブラジル7,978,681,3634.98サウジアラビア6,464,812,4034.04南アフリカ4,737,447,4252.96メキシコ4,020,147,6962.51タイ3,132,806,0391.96インドネシア3,065,647,5921.91マレーシア2,157,469,7731.35アラブ首長国連邦2,069,520,4391.29香港1,488,858,9950.93カタール1,456,529,9950.91クウェート1,224,904,9790.76ポーランド1,174,632,2620.73トルコ1,109,786,8990.69フィリピン934,104,8550.58チリ799,303,0670.50ギリシャ740,207,1230.46アメリカ709,711,7620.44バミューダ644,968,2750.40ハンガリー402,864,8490.25チェコ258,967,0550.16ルクセンブルク211,452,8110.13コロンビア144,748,8610.09エジプト71,450,7180.04オランダ26,228,6560.02シンガポール25,982,8880.02ペルー21,360,6830.01ロシア1150.00キプロス--英ヴァージン諸島--小計154,680,870,10396.59投資信託受益証券ブラジル355,233,6040.22メキシコ126,888,0000.08小計482,121,6040.30投資証券メキシコ87,334,0760.05南アフリカ45,240,7470.03小計132,574,8230.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,843,165,9863.02合計(純資産総額)160,138,732,516100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/10/20 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月20日現在
負債合計	1,079,674,539
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/20 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 7月20日現在
負債合計	145,064,720
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/20 9:00

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 7月20日現在
負債合計	77,508,118
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/20 9:00

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 7月20日現在
負債合計	2,007,165,170
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/20 9:00

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 7月20日現在
負債合計	126,303,849
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/20 9:00

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 7月20日現在
負債合計	104,753,970
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/20 9:00