剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第14期中間計算期間自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日	第15期中間計算期間自 2023年 1月21日至 2023年 7月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	16,771,115	849,844,407
期首剰余金又は期首欠損金(△)	83,136,638,847	105,991,900,214
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,950,979,642	22,947,398,919
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,950,979,642	22,947,398,919
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,986,351,337	7,483,565,825
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,986,351,337	7,483,565,825
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	98,164,713,866	145,745,334,964

2023/10/20 9:00

#2 中間注記表（連結）

2023/10/20 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/10/20 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月20日現在
元本	476,040,194,213
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	172,408,275,762

注記表

2023/10/20 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 7月20日現在
元本	241,603,393,016
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	313,386,941,133

注記表

2023/10/20 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 7月20日現在
元本	86,781,420,969
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	195,541,671,078

注記表

2023/10/20 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 7月20日現在
元本	113,361,330,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	467,794,361,019

注記表

2023/10/20 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 7月20日現在
元本	53,809,320,015
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,052,069,696

注記表

2023/10/20 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 7月20日現在
元本	40,261,256,266
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	114,810,415,048

注記表

2023/10/20 9:00