第16期

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/23-2025/01/20)

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2024年1月22日: 2519億7789万
2024年7月22日 +35.52%: 3414億7874万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年 8月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	530	15,487,993
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	60	209,161
単位型公社債投資信託	52	173,949
合計	642	15,871,103

2024/10/22 9:00

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,659,896,305	0.80
合計(純資産総額)		332,563,002,214	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本329,903,105,90999.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,659,896,3050.80合計(純資産総額)332,563,002,214100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/22 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2024/10/22 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2024/10/22 9:00

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2015年 1月20日)10,344,646,32610,354,724,01720,53020,550第7期計算期間末(2016年 1月20日)16,216,119,87316,216,119,87318,27618,276第8期計算期間末(2017年 1月20日)22,647,406,59722,647,406,59720,14820,148第9期計算期間末(2018年 1月22日)54,410,632,15554,410,632,15523,37523,375第10期計算期間末(2019年 1月21日)58,898,515,08158,898,515,08121,46321,463第11期計算期間末(2020年 1月20日)68,600,065,51568,600,065,51524,40724,407第12期計算期間末(2021年 1月20日)82,775,453,21582,775,453,21525,90425,904第13期計算期間末(2022年 1月20日)128,500,213,822128,500,213,82228,32728,327第14期計算期間末(2023年 1月20日)165,121,279,899165,121,279,89927,92527,925第15期計算期間末(2024年 1月22日)251,977,890,809251,977,890,80934,05234,0522023年 8月末日224,254,910,902―32,607―9月末日225,123,973,136―31,990―10月末日225,432,318,620―31,461―11月末日239,252,154,947―33,067―12月末日242,054,363,000―33,204―2024年 1月末日256,119,754,452―34,193―2月末日274,025,041,503―35,322―3月末日289,319,434,018―36,158―4月末日301,413,750,162―36,858―5月末日313,333,560,324―37,274―6月末日333,428,280,809―38,721―7月末日333,025,366,946―37,074―8月末日332,563,002,214―36,302―

2024/10/22 9:00

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,029,482,178	0.30
合計(純資産総額)		670,258,627,249	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本565,816,487,02084.42地方債証券日本34,395,136,1805.13特殊債券日本36,485,288,8715.44国際機関298,668,0000.04小計36,783,956,8715.49社債券日本29,637,680,0004.42フランス1,496,383,0000.22韓国99,502,0000.01小計31,233,565,0004.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,029,482,1780.30合計(純資産総額)670,258,627,249100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/22 9:00

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,847,929,328	0.86
合計(純資産総額)		682,185,635,358	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本676,337,706,03099.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,847,929,3280.86合計(純資産総額)682,185,635,358100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/10/22 9:00

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,269,325,748	2.05
合計(純資産総額)		353,950,944,436	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ163,377,532,79546.16中国36,278,476,37310.25フランス26,389,623,5597.46イタリア24,138,470,5516.82ドイツ21,248,961,2296.00イギリス18,650,861,4955.27スペイン15,691,228,5334.43カナダ7,016,922,8881.98ベルギー5,623,672,2101.59オランダ4,723,470,3741.33オーストラリア4,610,318,5141.30オーストリア3,996,748,4401.13メキシコ2,438,255,6650.69マレーシア1,807,995,1300.51ポーランド1,802,245,0990.51フィンランド1,732,026,1530.49アイルランド1,693,719,4180.48シンガポール1,422,602,6680.40イスラエル1,099,754,5690.31デンマーク921,963,1470.26ニュージーランド901,541,7720.25スウェーデン561,657,4530.16ノルウェー553,570,6530.16小計346,681,618,68897.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,269,325,7482.05合計(純資産総額)353,950,944,436100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/22 9:00

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,944,347,783	3.98
合計(純資産総額)		752,348,324,379	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ517,160,933,01868.74イギリス28,241,572,6183.75カナダ23,921,712,1643.18スイス22,292,749,7632.96フランス20,286,846,7622.70ドイツ17,015,769,5102.26オランダ13,439,262,3431.79オーストラリア13,296,195,8831.77アイルランド13,152,357,8861.75デンマーク7,254,869,5390.96スウェーデン6,305,351,6320.84スペイン5,112,809,8730.68イタリア4,117,922,0790.55香港2,680,755,6170.36シンガポール2,077,531,3460.28フィンランド1,970,149,0150.26ベルギー1,534,604,7980.20イスラエル1,524,253,9230.20ジャージー1,129,694,8990.15ノルウェー1,115,874,9060.15バミューダ922,868,1760.12ケイマン868,934,6110.12キュラソー705,535,0550.09ニュージーランド487,636,8730.06リベリア445,215,7430.06オーストリア382,355,4640.05ポルトガル321,038,2440.04ルクセンブルク311,280,6830.04パナマ171,984,3760.02マン島59,815,2670.01小計708,307,882,06694.15新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア62,066,9410.01香港58,846,4730.01小計120,913,4140.02投資証券アメリカ12,129,378,9101.61オーストラリア935,528,6270.12フランス282,974,5490.04イギリス235,269,1490.03シンガポール170,094,6410.02香港114,055,4540.02カナダ58,443,7230.01ベルギー49,436,0630.01小計13,975,181,1161.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―29,944,347,7833.98合計(純資産総額)752,348,324,379100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/22 9:00

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,583,148,570	3.73
合計(純資産総額)		149,754,461,901	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券マレーシア15,328,311,70210.24インドネシア15,217,284,97710.16中国14,626,443,2469.77タイ14,245,600,0189.51メキシコ13,454,442,3208.98南アフリカ13,014,325,0408.69ブラジル12,280,599,1428.20ポーランド11,631,926,6467.77チェコ8,592,194,5165.74コロンビア6,206,949,0034.14ルーマニア5,785,663,3393.86ハンガリー4,371,253,3742.92ペルー3,072,302,9812.05インド2,877,972,7411.92チリ2,802,215,1501.87ドミニカ共和国375,838,6560.25ウルグアイ287,990,4800.19小計144,171,313,33196.27現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,583,148,5703.73合計(純資産総額)149,754,461,901100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/22 9:00

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,807,075,612	5.23
合計(純資産総額)		206,676,650,146	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式インド41,204,727,12419.94台湾36,517,830,53817.67ケイマン26,252,231,33112.70韓国22,353,432,05710.82中国18,525,113,4588.96ブラジル8,326,629,8594.03サウジアラビア7,734,024,1603.74南アフリカ5,904,275,0952.86メキシコ3,645,465,8391.76インドネシア3,379,723,5161.64マレーシア2,918,247,1291.41タイ2,858,481,5561.38アラブ首長国連邦2,241,246,8341.08ポーランド1,612,766,3160.78カタール1,525,412,3910.74香港1,421,099,1450.69クウェート1,405,254,4180.68トルコ1,329,334,3040.64フィリピン1,128,940,6800.55ギリシャ986,944,2110.48チリ922,294,0290.45バミューダ691,871,6620.33アメリカ557,064,4050.27ハンガリー534,424,1480.26イギリス330,106,2780.16ルクセンブルク264,919,2160.13チェコ246,777,8170.12コロンビア168,094,7460.08エジプト118,890,4150.06シンガポール85,791,9140.04ペルー68,019,7420.03ロシア--英ヴァージン諸島--小計195,259,434,33394.48投資信託受益証券ブラジル289,889,5680.14メキシコ119,835,3060.06小計409,724,8740.20投資証券メキシコ200,415,3270.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,807,075,6125.23合計(純資産総額)206,676,650,146100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/22 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月22日現在
負債合計	1,264,437,909
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/22 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 7月22日現在
負債合計	174,529,251
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/22 9:00

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 7月22日現在
負債合計	3,647,544,971
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/22 9:00

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 7月22日現在
負債合計	409,057,858
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/22 9:00

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 7月22日現在
負債合計	82,884,763
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/22 9:00

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 7月22日現在
負債合計	79,728,859
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/22 9:00