剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間自 2023年 1月21日至 2023年 7月20日	第16期中間計算期間自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	849,844,407	993,904,357
期首剰余金又は期首欠損金(△)	105,991,900,214	177,979,275,091
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,947,398,919	53,085,745,202
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,947,398,919	53,085,745,202
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,483,565,825	12,290,262,580
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,483,565,825	12,290,262,580
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	145,745,334,964	252,569,919,630

2024/10/22 9:00

#2 中間注記表（連結）

2024/10/22 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/10/22 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月22日現在
元本	521,222,375,931
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	157,614,511,460

注記表

2024/10/22 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 7月22日現在
元本	232,737,672,868
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	451,230,995,943

注記表

2024/10/22 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 7月22日現在
元本	99,457,269,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	270,891,716,193

注記表

2024/10/22 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 7月22日現在
元本	115,008,856,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	674,996,767,618

注記表

2024/10/22 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 7月22日現在
元本	65,652,703,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	89,530,150,373

注記表

2024/10/22 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 7月22日現在
元本	46,270,557,043
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	173,328,450,056

注記表

2024/10/22 9:00