純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年8月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	527	16,742,852
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	42	118,771
単位型公社債投資信託	49	153,631
合計	618	17,015,254

2025/10/20 9:00

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,157,580,396	0.97
合計(純資産総額)		430,281,965,080	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本426,124,384,68499.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,157,580,3960.97合計(純資産総額)430,281,965,080100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/20 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/10/20 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2025/10/20 9:00

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第7期計算期間末(2016年 1月20日)16,216,119,87316,216,119,87318,27618,276第8期計算期間末(2017年 1月20日)22,647,406,59722,647,406,59720,14820,148第9期計算期間末(2018年 1月22日)54,410,632,15554,410,632,15523,37523,375第10期計算期間末(2019年 1月21日)58,898,515,08158,898,515,08121,46321,463第11期計算期間末(2020年 1月20日)68,600,065,51568,600,065,51524,40724,407第12期計算期間末(2021年 1月20日)82,775,453,21582,775,453,21525,90425,904第13期計算期間末(2022年 1月20日)128,500,213,822128,500,213,82228,32728,327第14期計算期間末(2023年 1月20日)165,121,279,899165,121,279,89927,92527,925第15期計算期間末(2024年 1月22日)251,977,890,809251,977,890,80934,05234,052第16期計算期間末(2025年 1月20日)373,154,174,969373,154,174,96938,51238,5122024年 8月末日332,563,002,214―36,302―9月末日342,709,221,886―36,911―10月末日361,746,316,318―38,491―11月末日358,192,468,255―37,717―12月末日375,283,370,138―39,132―2025年 1月末日378,911,836,379―38,788―2月末日374,178,260,766―37,701―3月末日378,352,577,488―37,471―4月末日370,757,321,814―36,366―5月末日390,507,570,908―37,872―6月末日407,025,966,596―39,230―7月末日424,267,926,374―40,627―8月末日430,281,965,080―40,765―

2025/10/20 9:00

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,633,217,798	0.35
合計(純資産総額)		749,666,681,416	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本635,275,586,19084.74地方債証券日本37,724,675,7645.03特殊債券日本39,084,448,6645.21韓国397,636,0000.05国際機関297,951,0000.04小計39,780,035,6645.31社債券日本32,471,383,0004.33フランス1,384,611,0000.18オーストラリア397,172,0000.05小計34,253,166,0004.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,633,217,7980.35合計(純資産総額)749,666,681,416100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/20 9:00

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,793,297,339	0.60
合計(純資産総額)		802,317,053,399	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本797,523,756,06099.40現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,793,297,3390.60合計(純資産総額)802,317,053,399100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/10/20 9:00

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,777,300,052	2.11
合計(純資産総額)		416,887,673,992	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ187,017,998,51944.86中国47,110,598,25511.30フランス30,112,461,7647.22イタリア28,381,150,7286.81ドイツ24,108,220,6695.78イギリス22,888,718,8215.49スペイン18,113,475,4094.34カナダ8,180,624,9581.96ベルギー6,173,269,1031.48オーストラリア5,193,053,1841.25オランダ5,148,330,0471.23オーストリア4,611,887,6311.11メキシコ3,392,501,8980.81ポーランド2,691,435,2780.65ポルトガル2,358,249,7770.57マレーシア2,075,020,0110.50フィンランド2,072,779,5880.50アイルランド1,743,962,8480.42シンガポール1,641,402,5190.39イスラエル1,533,173,7880.37ニュージーランド1,191,654,7060.29デンマーク935,697,8380.22スウェーデン750,301,7070.18ノルウェー684,404,8940.16小計408,110,373,94097.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,777,300,0522.11合計(純資産総額)416,887,673,992100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/10/20 9:00

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,247,747,391	1.15
合計(純資産総額)		889,917,095,522	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ638,242,341,01671.72イギリス33,226,545,8943.73カナダ30,619,480,8543.44スイス23,776,326,9272.67ドイツ22,992,689,3562.58フランス22,176,429,4962.49アイルランド15,822,921,9691.78オーストラリア14,657,426,7551.65オランダ14,261,982,8291.60スペイン7,791,045,4340.88スウェーデン7,034,747,1900.79イタリア6,226,749,3290.70デンマーク4,530,021,2660.51香港3,502,253,7750.39シンガポール2,926,456,1300.33フィンランド2,404,050,8360.27イスラエル2,326,225,1220.26ベルギー1,927,989,0030.22ケイマン1,779,613,6600.20ルクセンブルク1,727,125,6450.19ノルウェー1,379,407,3310.16リベリア1,103,901,3320.12ジャージー1,088,467,4160.12バミューダ918,171,1050.10キュラソー650,778,4020.07ニュージーランド586,431,9670.07オーストリア526,008,6600.06ポルトガル430,515,0360.05パナマ414,610,6520.05マン島87,941,3900.01小計865,138,655,77797.22新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港70,637,3010.01オーストラリア70,428,6740.01小計141,065,9750.02投資証券アメリカ12,504,064,4391.41オーストラリア926,097,8040.10フランス349,206,5680.04シンガポール230,202,2900.03香港192,820,1130.02イギリス187,235,1650.02小計14,389,626,3791.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,247,747,3911.15合計(純資産総額)889,917,095,522100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/10/20 9:00

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,254,639,747	3.48
合計(純資産総額)		179,768,527,040	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券マレーシア17,478,297,1189.72メキシコ17,423,714,8329.69インドネシア17,336,260,2009.64中国17,265,538,2059.60インド16,981,697,5849.45タイ15,640,829,9498.70ポーランド13,558,633,2447.54南アフリカ12,786,920,7477.11ブラジル11,500,819,8536.40チェコ8,452,943,6614.70コロンビア6,298,779,2333.50ルーマニア5,695,197,2433.17ハンガリー3,899,760,3552.17ペルー3,305,111,5981.84チリ2,956,223,4191.64トルコ2,192,374,0271.22ドミニカ共和国469,634,1070.26ウルグアイ271,151,9180.15小計173,513,887,29396.52現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,254,639,7473.48合計(純資産総額)179,768,527,040100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/10/20 9:00

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,003,192,761	2.28
合計(純資産総額)		263,675,393,944	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾48,190,818,84418.28ケイマン47,979,024,97118.20インド42,418,298,25416.09中国28,714,168,35510.89韓国27,524,111,13510.44ブラジル9,057,344,6873.44サウジアラビア8,378,290,2743.18南アフリカ7,515,028,6072.85メキシコ4,692,809,5511.78アラブ首長国連邦4,171,637,3471.58インドネシア3,239,949,6921.23マレーシア3,184,692,3571.21タイ2,775,423,5441.05ポーランド2,551,075,4860.97香港2,242,685,1450.85カタール1,989,377,4340.75クウェート1,907,828,2300.72ギリシャ1,537,283,0910.58トルコ1,267,169,1620.48チリ1,205,115,4070.46フィリピン1,146,510,8310.43バミューダ1,047,310,1880.40イギリス972,568,1560.37ハンガリー794,593,7360.30アメリカ670,303,7530.25ルクセンブルク475,444,0020.18チェコ398,334,6910.15コロンビア330,441,2920.13オランダ167,944,2520.06エジプト139,300,1700.05ペルー102,329,7510.04シンガポール89,207,8000.03ロシア--英ヴァージン諸島--小計256,876,420,19597.42投資信託受益証券ブラジル425,586,2730.16メキシコ123,360,5480.05小計548,946,8210.21投資証券メキシコ246,834,1670.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,003,192,7612.28合計(純資産総額)263,675,393,944100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/10/20 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月20日現在
負債合計	2,077,995,609
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/20 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 7月20日現在
負債合計	20,026,635,395
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/20 9:00

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 7月20日現在
負債合計	440,763,642
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/20 9:00

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 7月20日現在
負債合計	2,129,884,074
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/20 9:00

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 7月20日現在
負債合計	280,726,561
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/20 9:00

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 7月20日現在
負債合計	645,213,809
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/20 9:00