Jリートインデックス・オープン(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/05/18 9:21

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/18 9:21

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年3月31日現在の状況について記載してあります。

2026/05/18 9:21

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第17期中間計算期間自 2024年 8月20日至 2025年 2月19日	第18期中間計算期間自 2025年 8月19日至 2026年 2月18日
営業収益
受取利息	165,281	518,846
有価証券売買等損益	△262,853,751	3,820,874,021
営業収益合計	△262,688,470	3,821,392,867
営業費用
受託者報酬	12,920,694	14,143,595
委託者報酬	90,444,767	99,005,139
その他費用	877,678	889,914
営業費用合計	104,243,139	114,038,648
営業利益又は営業損失(△)	△366,931,609	3,707,354,219
経常利益又は経常損失(△)	△366,931,609	3,707,354,219
中間純利益又は中間純損失(△)	△366,931,609	3,707,354,219
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△29,376,684	241,352,067
期首剰余金又は期首欠損金(△)	51,803,992,428	37,597,475,398
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,789,844,799	6,568,886,715
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,789,844,799	6,568,886,715
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,166,045,043	4,904,557,396
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,166,045,043	4,904,557,396
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	33,090,237,259	42,727,806,869

2026/05/18 9:21

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/05/18 9:21

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/05/18 9:21

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第8期計算期間	2015年 8月18日～2016年 8月17日	0
第9期計算期間	2016年 8月18日～2017年 8月17日	0
第10期計算期間	2017年 8月18日～2018年 8月17日	0
第11期計算期間	2018年 8月18日～2019年 8月19日	0
第12期計算期間	2019年 8月20日～2020年 8月17日	0
第13期計算期間	2020年 8月18日～2021年 8月17日	0
第14期計算期間	2021年 8月18日～2022年 8月17日	0
第15期計算期間	2022年 8月18日～2023年 8月17日	0
第16期計算期間	2023年 8月18日～2024年 8月19日	0
第17期計算期間	2024年 8月20日～2025年 8月18日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第8期計算期間2015年 8月18日～2016年 8月17日0第9期計算期間2016年 8月18日～2017年 8月17日0第10期計算期間2017年 8月18日～2018年 8月17日0第11期計算期間2018年 8月18日～2019年 8月19日0第12期計算期間2019年 8月20日～2020年 8月17日0第13期計算期間2020年 8月18日～2021年 8月17日0第14期計算期間2021年 8月18日～2022年 8月17日0第15期計算期間2022年 8月18日～2023年 8月17日0第16期計算期間2023年 8月18日～2024年 8月19日0第17期計算期間2024年 8月20日～2025年 8月18日0

2026/05/18 9:21

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第8期計算期間	2015年 8月18日～2016年 8月17日	8.1
第9期計算期間	2016年 8月18日～2017年 8月17日	△4.7
第10期計算期間	2017年 8月18日～2018年 8月17日	7.1
第11期計算期間	2018年 8月18日～2019年 8月19日	23.8
第12期計算期間	2019年 8月20日～2020年 8月17日	△16.1
第13期計算期間	2020年 8月18日～2021年 8月17日	30.7
第14期計算期間	2021年 8月18日～2022年 8月17日	△1.8
第15期計算期間	2022年 8月18日～2023年 8月17日	△4.9
第16期計算期間	2023年 8月18日～2024年 8月19日	△2.2
第17期計算期間	2024年 8月20日～2025年 8月18日	14.3
第18期中間計算期間	2025年 8月19日～2026年 2月18日	7.7

e border="0">期 間収益率(%)第8期計算期間2015年 8月18日～2016年 8月17日8.1第9期計算期間2016年 8月18日～2017年 8月17日△4.7第10期計算期間2017年 8月18日～2018年 8月17日7.1第11期計算期間2018年 8月18日～2019年 8月19日23.8第12期計算期間2019年 8月20日～2020年 8月17日△16.1第13期計算期間2020年 8月18日～2021年 8月17日30.7第14期計算期間2021年 8月18日～2022年 8月17日△1.8第15期計算期間2022年 8月18日～2023年 8月17日△4.9第16期計算期間2023年 8月18日～2024年 8月19日△2.2第17期計算期間2024年 8月20日～2025年 8月18日14.3第18期中間計算期間2025年 8月19日～2026年 2月18日7.7

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/18 9:21

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/18 9:21

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	51,678,057,180	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,029,106	0.05
合計(純資産総額)		51,704,086,286	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本51,678,057,18099.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,029,1060.05合計(純資産総額)51,704,086,286100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/18 9:21

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/18 9:21

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/18 9:21

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/18 9:21

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期計算期間末	(2016年 8月17日)	33,693,187,280	33,693,187,280	30,143	30,143
第9期計算期間末	(2017年 8月17日)	31,398,085,880	31,398,085,880	28,724	28,724
第10期計算期間末	(2018年 8月17日)	49,202,185,908	49,202,185,908	30,759	30,759
第11期計算期間末	(2019年 8月19日)	56,118,757,455	56,118,757,455	38,076	38,076
第12期計算期間末	(2020年 8月17日)	52,870,830,306	52,870,830,306	31,953	31,953
第13期計算期間末	(2021年 8月17日)	50,297,198,942	50,297,198,942	41,752	41,752
第14期計算期間末	(2022年 8月17日)	58,399,261,456	58,399,261,456	40,980	40,980
第15期計算期間末	(2023年 8月17日)	75,855,136,226	75,855,136,226	38,974	38,974
第16期計算期間末	(2024年 8月19日)	70,237,841,746	70,237,841,746	38,103	38,103
第17期計算期間末	(2025年 8月18日)	48,799,848,691	48,799,848,691	43,562	43,562
	2025年 3月末日	45,997,694,983	―	38,165	―
	4月末日	44,653,722,436	―	38,738	―
	5月末日	45,702,061,123	―	39,398	―
	6月末日	47,250,906,545	―	40,503	―
	7月末日	47,619,098,101	―	42,496	―
	8月末日	48,335,302,128	―	44,146	―
	9月末日	48,590,404,578	―	44,278	―
	10月末日	50,095,975,588	―	45,334	―
	11月末日	52,292,414,352	―	46,866	―
	12月末日	53,138,036,916	―	46,854	―
	2026年 1月末日	52,848,237,757	―	46,208	―
	2月末日	54,657,646,691	―	47,013	―
	3月末日	51,704,086,286	―	43,529	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第8期計算期間末(2016年 8月17日)33,693,187,28033,693,187,28030,14330,143第9期計算期間末(2017年 8月17日)31,398,085,88031,398,085,88028,72428,724第10期計算期間末(2018年 8月17日)49,202,185,90849,202,185,90830,75930,759第11期計算期間末(2019年 8月19日)56,118,757,45556,118,757,45538,07638,076第12期計算期間末(2020年 8月17日)52,870,830,30652,870,830,30631,95331,953第13期計算期間末(2021年 8月17日)50,297,198,94250,297,198,94241,75241,752第14期計算期間末(2022年 8月17日)58,399,261,45658,399,261,45640,98040,980第15期計算期間末(2023年 8月17日)75,855,136,22675,855,136,22638,97438,974第16期計算期間末(2024年 8月19日)70,237,841,74670,237,841,74638,10338,103第17期計算期間末(2025年 8月18日)48,799,848,69148,799,848,69143,56243,5622025年 3月末日45,997,694,983―38,165―4月末日44,653,722,436―38,738―5月末日45,702,061,123―39,398―6月末日47,250,906,545―40,503―7月末日47,619,098,101―42,496―8月末日48,335,302,128―44,146―9月末日48,590,404,578―44,278―10月末日50,095,975,588―45,334―11月末日52,292,414,352―46,866―12月末日53,138,036,916―46,854―2026年 1月末日52,848,237,757―46,208―2月末日54,657,646,691―47,013―3月末日51,704,086,286―43,529―

2026/05/18 9:21

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【Jリートインデックス・オープン(SMA専用)】

2026/05/18 9:21

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/18 9:21

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 3月31日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/05/18 9:21

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	110,970,824,600	97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,917,235,460	2.56
合計(純資産総額)		113,888,060,060	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本110,970,824,60097.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,917,235,4602.56合計(純資産総額)113,888,060,060100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	2,898,787,500	2.55

e border="0">資産の

2026/05/18 9:21

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 2月18日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,867,974,348
投資証券	117,818,797,800
派生商品評価勘定	69,672,660
未収配当金	1,133,934,427
未収利息	36,710
差入委託証拠金	150,340,818
流動資産合計	121,040,756,763
資産合計	121,040,756,763
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,399,200
前受金	68,604,120
未払金	110,392,670
未払解約金	21,679,604
流動負債合計	202,075,594
負債合計	202,075,594
純資産の部
元本等
元本	46,946,725,500
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,891,955,669
元本等合計	120,838,681,169
純資産合計	120,838,681,169
負債純資産合計	121,040,756,763

注記表

2026/05/18 9:21