半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/08/19-2026/08/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 33,693,187,280 | 33,693,187,280 | 30,143 | 30,143 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 31,398,085,880 | 31,398,085,880 | 28,724 | 28,724 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 49,202,185,908 | 49,202,185,908 | 30,759 | 30,759 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月19日) | 56,118,757,455 | 56,118,757,455 | 38,076 | 38,076 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 52,870,830,306 | 52,870,830,306 | 31,953 | 31,953 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 8月17日) | 50,297,198,942 | 50,297,198,942 | 41,752 | 41,752 |
| 第14期計算期間末 | (2022年 8月17日) | 58,399,261,456 | 58,399,261,456 | 40,980 | 40,980 |
| 第15期計算期間末 | (2023年 8月17日) | 75,855,136,226 | 75,855,136,226 | 38,974 | 38,974 |
| 第16期計算期間末 | (2024年 8月19日) | 70,237,841,746 | 70,237,841,746 | 38,103 | 38,103 |
| 第17期計算期間末 | (2025年 8月18日) | 48,799,848,691 | 48,799,848,691 | 43,562 | 43,562 |
| 2025年 3月末日 | 45,997,694,983 | ― | 38,165 | ― | |
| 4月末日 | 44,653,722,436 | ― | 38,738 | ― | |
| 5月末日 | 45,702,061,123 | ― | 39,398 | ― | |
| 6月末日 | 47,250,906,545 | ― | 40,503 | ― | |
| 7月末日 | 47,619,098,101 | ― | 42,496 | ― | |
| 8月末日 | 48,335,302,128 | ― | 44,146 | ― | |
| 9月末日 | 48,590,404,578 | ― | 44,278 | ― | |
| 10月末日 | 50,095,975,588 | ― | 45,334 | ― | |
| 11月末日 | 52,292,414,352 | ― | 46,866 | ― | |
| 12月末日 | 53,138,036,916 | ― | 46,854 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 52,848,237,757 | ― | 46,208 | ― | |
| 2月末日 | 54,657,646,691 | ― | 47,013 | ― | |
| 3月末日 | 51,704,086,286 | ― | 43,529 | ― | |
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