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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)

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【提出】: 2019/11/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(2010年 8月17日)	942,796,306	942,796,306	11,922	11,922
第3期計算期間末	(2011年 8月17日)	3,422,944,201	3,422,944,201	13,689	13,689
第4期計算期間末	(2012年 8月17日)	4,185,869,473	4,185,869,473	13,913	13,913
第5期計算期間末	(2013年 8月19日)	8,493,125,129	8,493,125,129	20,341	20,341
第6期計算期間末	(2014年 8月18日)	17,240,022,904	17,240,022,904	25,478	25,478
第7期計算期間末	(2015年 8月17日)	27,590,908,967	27,590,908,967	27,890	27,890
第8期計算期間末	(2016年 8月17日)	33,693,187,280	33,693,187,280	30,143	30,143
第9期計算期間末	(2017年 8月17日)	31,398,085,880	31,398,085,880	28,724	28,724
第10期計算期間末	(2018年 8月17日)	49,202,185,908	49,202,185,908	30,759	30,759
第11期計算期間末	(2019年 8月19日)	56,118,757,455	56,118,757,455	38,076	38,076
	2018年 9月末日	51,819,711,830	―	31,581	―
	10月末日	51,428,399,164	―	31,087	―
	11月末日	54,591,652,608	―	32,430	―
	12月末日	53,714,486,051	―	31,820	―
	2019年 1月末日	52,528,085,669	―	33,293	―
	2月末日	52,765,167,798	―	33,457	―
	3月末日	54,101,736,371	―	34,551	―
	4月末日	53,136,933,784	―	34,288	―
	5月末日	54,116,383,467	―	34,870	―
	6月末日	54,798,419,492	―	35,380	―
	7月末日	54,180,799,956	―	36,911	―
	8月末日	56,556,061,637	―	38,290	―
	9月末日	59,351,403,218	―	40,084	―

開示資料

決算

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