有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/18-2024/08/19)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2015年 8月17日) | 27,590,908,967 | 27,590,908,967 | 27,890 | 27,890 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 33,693,187,280 | 33,693,187,280 | 30,143 | 30,143 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 31,398,085,880 | 31,398,085,880 | 28,724 | 28,724 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 49,202,185,908 | 49,202,185,908 | 30,759 | 30,759 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月19日) | 56,118,757,455 | 56,118,757,455 | 38,076 | 38,076 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 52,870,830,306 | 52,870,830,306 | 31,953 | 31,953 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 8月17日) | 50,297,198,942 | 50,297,198,942 | 41,752 | 41,752 |
| 第14期計算期間末 | (2022年 8月17日) | 58,399,261,456 | 58,399,261,456 | 40,980 | 40,980 |
| 第15期計算期間末 | (2023年 8月17日) | 75,855,136,226 | 75,855,136,226 | 38,974 | 38,974 |
| 第16期計算期間末 | (2024年 8月19日) | 70,237,841,746 | 70,237,841,746 | 38,103 | 38,103 |
| 2023年 9月末日 | 68,015,984,330 | ― | 39,281 | ― | |
| 10月末日 | 66,112,698,329 | ― | 38,457 | ― | |
| 11月末日 | 56,864,381,530 | ― | 39,187 | ― | |
| 12月末日 | 56,575,702,162 | ― | 38,534 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 57,680,470,134 | ― | 38,484 | ― | |
| 2月末日 | 55,301,463,794 | ― | 36,609 | ― | |
| 3月末日 | 59,141,258,844 | ― | 38,730 | ― | |
| 4月末日 | 64,901,413,672 | ― | 39,116 | ― | |
| 5月末日 | 63,205,325,796 | ― | 37,754 | ― | |
| 6月末日 | 63,715,953,906 | ― | 37,523 | ― | |
| 7月末日 | 68,338,362,236 | ― | 37,629 | ― | |
| 8月末日 | 71,811,815,104 | ― | 38,670 | ― | |
| 9月末日 | 52,410,055,118 | ― | 38,021 | ― | |
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