有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2011年 8月17日) | 3,422,944,201 | 3,422,944,201 | 13,689 | 13,689 |
| 第4期計算期間末 | (2012年 8月17日) | 4,185,869,473 | 4,185,869,473 | 13,913 | 13,913 |
| 第5期計算期間末 | (2013年 8月19日) | 8,493,125,129 | 8,493,125,129 | 20,341 | 20,341 |
| 第6期計算期間末 | (2014年 8月18日) | 17,240,022,904 | 17,240,022,904 | 25,478 | 25,478 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 8月17日) | 27,590,908,967 | 27,590,908,967 | 27,890 | 27,890 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 33,693,187,280 | 33,693,187,280 | 30,143 | 30,143 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 31,398,085,880 | 31,398,085,880 | 28,724 | 28,724 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 49,202,185,908 | 49,202,185,908 | 30,759 | 30,759 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月19日) | 56,118,757,455 | 56,118,757,455 | 38,076 | 38,076 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 52,870,830,306 | 52,870,830,306 | 31,953 | 31,953 |
| 2019年 9月末日 | 59,351,403,218 | ― | 40,084 | ― | |
| 10月末日 | 59,904,978,004 | ― | 41,395 | ― | |
| 11月末日 | 58,476,427,037 | ― | 41,010 | ― | |
| 12月末日 | 55,942,392,663 | ― | 39,799 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 57,492,039,942 | ― | 41,201 | ― | |
| 2月末日 | 52,555,855,122 | ― | 37,703 | ― | |
| 3月末日 | 43,324,376,684 | ― | 29,834 | ― | |
| 4月末日 | 49,555,919,634 | ― | 29,554 | ― | |
| 5月末日 | 53,799,185,494 | ― | 31,975 | ― | |
| 6月末日 | 52,737,986,929 | ― | 31,419 | ― | |
| 7月末日 | 52,095,924,048 | ― | 31,489 | ― | |
| 8月末日 | 51,283,467,006 | ― | 33,259 | ― | |
| 9月末日 | 47,203,720,137 | ― | 32,930 | ― | |
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