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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)

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【提出】: 2015/05/18 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成21年 8月17日)	211,227,565	211,227,565	12,439	12,439
第2期計算期間末	(平成22年 8月17日)	942,796,306	942,796,306	11,922	11,922
第3期計算期間末	(平成23年 8月17日)	3,422,944,201	3,422,944,201	13,689	13,689
第4期計算期間末	(平成24年 8月17日)	4,185,869,473	4,185,869,473	13,913	13,913
第5期計算期間末	(平成25年 8月19日)	8,493,125,129	8,493,125,129	20,341	20,341
第6期計算期間末	(平成26年 8月18日)	17,240,022,904	17,240,022,904	25,478	25,478
	平成26年 3月末日	12,277,138,580	―	22,627	―
	4月末日	13,041,196,071	―	23,128	―
	5月末日	14,445,116,928	―	24,254	―
	6月末日	15,574,589,676	―	24,846	―
	7月末日	16,345,814,225	―	25,182	―
	8月末日	17,906,355,953	―	25,773	―
	9月末日	19,332,693,225	―	26,162	―
	10月末日	20,897,727,457	―	26,909	―
	11月末日	22,817,587,734	―	28,699	―
	12月末日	24,520,436,539	―	29,905	―
	平成27年 1月末日	22,900,706,697	―	29,770	―
	2月末日	23,900,400,345	―	30,171	―
	3月末日	24,567,083,446	―	29,566	―

開示資料

決算

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