- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2009年 8月17日) | 211,227,565 | 211,227,565 | 12,439 | 12,439 |
| 第2期計算期間末 | (2010年 8月17日) | 942,796,306 | 942,796,306 | 11,922 | 11,922 |
| 第3期計算期間末 | (2011年 8月17日) | 3,422,944,201 | 3,422,944,201 | 13,689 | 13,689 |
| 第4期計算期間末 | (2012年 8月17日) | 4,185,869,473 | 4,185,869,473 | 13,913 | 13,913 |
| 第5期計算期間末 | (2013年 8月19日) | 8,493,125,129 | 8,493,125,129 | 20,341 | 20,341 |
| 第6期計算期間末 | (2014年 8月18日) | 17,240,022,904 | 17,240,022,904 | 25,478 | 25,478 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 8月17日) | 27,590,908,967 | 27,590,908,967 | 27,890 | 27,890 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 33,693,187,280 | 33,693,187,280 | 30,143 | 30,143 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 31,398,085,880 | 31,398,085,880 | 28,724 | 28,724 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 49,202,185,908 | 49,202,185,908 | 30,759 | 30,759 |
| 2017年 9月末日 | 31,469,194,295 | ― | 28,309 | ― | |
| 10月末日 | 39,014,934,359 | ― | 27,937 | ― | |
| 11月末日 | 40,261,481,714 | ― | 28,741 | ― | |
| 12月末日 | 40,441,589,821 | ― | 28,728 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 42,953,412,124 | ― | 30,226 | ― | |
| 2月末日 | 42,791,047,011 | ― | 29,629 | ― | |
| 3月末日 | 43,068,591,769 | ― | 29,473 | ― | |
| 4月末日 | 47,888,560,394 | ― | 30,227 | ― | |
| 5月末日 | 48,435,647,600 | ― | 30,415 | ― | |
| 6月末日 | 49,728,732,144 | ― | 31,047 | ― | |
| 7月末日 | 49,423,853,719 | ― | 31,199 | ― | |
| 8月末日 | 50,253,709,655 | ― | 31,087 | ― | |
| 9月末日 | 51,819,711,830 | ― | 31,581 | ― | |
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