半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/18-2023/08/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2013年 8月19日) | 8,493,125,129 | 8,493,125,129 | 20,341 | 20,341 |
| 第6期計算期間末 | (2014年 8月18日) | 17,240,022,904 | 17,240,022,904 | 25,478 | 25,478 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 8月17日) | 27,590,908,967 | 27,590,908,967 | 27,890 | 27,890 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 33,693,187,280 | 33,693,187,280 | 30,143 | 30,143 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 31,398,085,880 | 31,398,085,880 | 28,724 | 28,724 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 49,202,185,908 | 49,202,185,908 | 30,759 | 30,759 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月19日) | 56,118,757,455 | 56,118,757,455 | 38,076 | 38,076 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 52,870,830,306 | 52,870,830,306 | 31,953 | 31,953 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 8月17日) | 50,297,198,942 | 50,297,198,942 | 41,752 | 41,752 |
| 第14期計算期間末 | (2022年 8月17日) | 58,399,261,456 | 58,399,261,456 | 40,980 | 40,980 |
| 2022年 3月末日 | 56,189,161,273 | ― | 40,152 | ― | |
| 4月末日 | 54,189,014,418 | ― | 39,664 | ― | |
| 5月末日 | 56,130,070,162 | ― | 40,357 | ― | |
| 6月末日 | 56,058,331,323 | ― | 39,671 | ― | |
| 7月末日 | 57,766,773,681 | ― | 40,902 | ― | |
| 8月末日 | 59,259,212,325 | ― | 41,370 | ― | |
| 9月末日 | 57,535,984,505 | ― | 39,634 | ― | |
| 10月末日 | 57,836,790,006 | ― | 40,290 | ― | |
| 11月末日 | 69,532,147,179 | ― | 40,279 | ― | |
| 12月末日 | 67,726,061,769 | ― | 38,839 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 65,445,387,031 | ― | 37,591 | ― | |
| 2月末日 | 67,196,369,917 | ― | 38,167 | ― | |
| 3月末日 | 66,077,238,168 | ― | 37,042 | ― | |
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