有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2012年 8月17日) | 4,185,869,473 | 4,185,869,473 | 13,913 | 13,913 |
| 第5期計算期間末 | (2013年 8月19日) | 8,493,125,129 | 8,493,125,129 | 20,341 | 20,341 |
| 第6期計算期間末 | (2014年 8月18日) | 17,240,022,904 | 17,240,022,904 | 25,478 | 25,478 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 8月17日) | 27,590,908,967 | 27,590,908,967 | 27,890 | 27,890 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 33,693,187,280 | 33,693,187,280 | 30,143 | 30,143 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 31,398,085,880 | 31,398,085,880 | 28,724 | 28,724 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 49,202,185,908 | 49,202,185,908 | 30,759 | 30,759 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月19日) | 56,118,757,455 | 56,118,757,455 | 38,076 | 38,076 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 52,870,830,306 | 52,870,830,306 | 31,953 | 31,953 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 8月17日) | 50,297,198,942 | 50,297,198,942 | 41,752 | 41,752 |
| 2020年 9月末日 | 47,203,720,137 | ― | 32,930 | ― | |
| 10月末日 | 44,758,963,629 | ― | 31,268 | ― | |
| 11月末日 | 45,839,849,655 | ― | 32,354 | ― | |
| 12月末日 | 48,441,367,214 | ― | 34,291 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 49,815,487,641 | ― | 35,607 | ― | |
| 2月末日 | 51,430,670,550 | ― | 37,429 | ― | |
| 3月末日 | 53,113,219,163 | ― | 39,106 | ― | |
| 4月末日 | 50,368,238,760 | ― | 40,156 | ― | |
| 5月末日 | 50,773,507,991 | ― | 40,425 | ― | |
| 6月末日 | 52,479,398,682 | ― | 42,018 | ― | |
| 7月末日 | 50,650,022,702 | ― | 42,315 | ― | |
| 8月末日 | 51,071,358,356 | ― | 42,197 | ― | |
| 9月末日 | 49,286,519,069 | ― | 40,859 | ― | |
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