半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成21年 8月17日) | 211,227,565 | 211,227,565 | 12,439 | 12,439 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年 8月17日) | 942,796,306 | 942,796,306 | 11,922 | 11,922 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年 8月17日) | 3,422,944,201 | 3,422,944,201 | 13,689 | 13,689 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 8月17日) | 4,185,869,473 | 4,185,869,473 | 13,913 | 13,913 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 8,493,125,129 | 8,493,125,129 | 20,341 | 20,341 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 17,240,022,904 | 17,240,022,904 | 25,478 | 25,478 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年 8月17日) | 27,590,908,967 | 27,590,908,967 | 27,890 | 27,890 |
| 第8期計算期間末 | (平成28年 8月17日) | 33,693,187,280 | 33,693,187,280 | 30,143 | 30,143 |
| 平成28年 3月末日 | 32,040,542,883 | ― | 30,917 | ― | |
| 4月末日 | 34,506,037,984 | ― | 31,408 | ― | |
| 5月末日 | 35,264,563,038 | ― | 31,002 | ― | |
| 6月末日 | 34,040,904,952 | ― | 30,248 | ― | |
| 7月末日 | 34,371,175,223 | ― | 30,722 | ― | |
| 8月末日 | 33,603,485,698 | ― | 30,100 | ― | |
| 9月末日 | 33,422,811,935 | ― | 30,203 | ― | |
| 10月末日 | 32,691,979,954 | ― | 29,586 | ― | |
| 11月末日 | 32,621,290,514 | ― | 29,839 | ― | |
| 12月末日 | 32,679,336,720 | ― | 30,944 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 31,852,119,492 | ― | 30,803 | ― | |
| 2月末日 | 30,949,807,988 | ― | 30,518 | ― | |
| 3月末日 | 29,825,417,520 | ― | 29,883 | ― | |
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