有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成21年 8月17日) | 211,227,565 | 211,227,565 | 12,439 | 12,439 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年 8月17日) | 942,796,306 | 942,796,306 | 11,922 | 11,922 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年 8月17日) | 3,422,944,201 | 3,422,944,201 | 13,689 | 13,689 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 8月17日) | 4,185,869,473 | 4,185,869,473 | 13,913 | 13,913 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 8,493,125,129 | 8,493,125,129 | 20,341 | 20,341 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 17,240,022,904 | 17,240,022,904 | 25,478 | 25,478 |
| 平成25年 9月末日 | 10,555,259,148 | ― | 22,933 | ― | |
| 10月末日 | 9,995,195,013 | ― | 22,427 | ― | |
| 11月末日 | 9,833,208,499 | ― | 22,383 | ― | |
| 12月末日 | 10,619,163,983 | ― | 23,202 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 11,284,103,409 | ― | 22,975 | ― | |
| 2月末日 | 11,966,870,628 | ― | 23,182 | ― | |
| 3月末日 | 12,277,138,580 | ― | 22,627 | ― | |
| 4月末日 | 13,041,196,071 | ― | 23,128 | ― | |
| 5月末日 | 14,445,116,928 | ― | 24,254 | ― | |
| 6月末日 | 15,574,589,676 | ― | 24,846 | ― | |
| 7月末日 | 16,345,814,225 | ― | 25,182 | ― | |
| 8月末日 | 17,906,355,953 | ― | 25,773 | ― | |
| 9月末日 | 19,332,693,225 | ― | 26,162 | ― | |
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