半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成21年 8月17日) | 211,227,565 | 211,227,565 | 12,439 | 12,439 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年 8月17日) | 942,796,306 | 942,796,306 | 11,922 | 11,922 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年 8月17日) | 3,422,944,201 | 3,422,944,201 | 13,689 | 13,689 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 8月17日) | 4,185,869,473 | 4,185,869,473 | 13,913 | 13,913 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 8,493,125,129 | 8,493,125,129 | 20,341 | 20,341 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 17,240,022,904 | 17,240,022,904 | 25,478 | 25,478 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年 8月17日) | 27,590,908,967 | 27,590,908,967 | 27,890 | 27,890 |
| 平成27年 3月末日 | 24,567,083,446 | ― | 29,566 | ― | |
| 4月末日 | 25,552,023,172 | ― | 29,785 | ― | |
| 5月末日 | 26,459,309,511 | ― | 29,686 | ― | |
| 6月末日 | 26,941,064,801 | ― | 28,758 | ― | |
| 7月末日 | 27,435,245,242 | ― | 28,222 | ― | |
| 8月末日 | 26,437,634,432 | ― | 26,213 | ― | |
| 9月末日 | 27,803,325,346 | ― | 26,955 | ― | |
| 10月末日 | 28,883,016,061 | ― | 27,827 | ― | |
| 11月末日 | 29,380,288,687 | ― | 28,265 | ― | |
| 12月末日 | 29,497,172,267 | ― | 28,288 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 30,182,899,228 | ― | 28,883 | ― | |
| 2月末日 | 31,727,401,825 | ― | 30,494 | ― | |
| 3月末日 | 32,040,542,883 | ― | 30,917 | ― | |
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