Jリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年8月18日-平成22年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 195,559 | 3,012,854 |
| 親投資信託受益証券 | 211,149,834 | 942,577,720 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産合計 | 211,345,393 | 945,590,579 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 211,345,393 | 945,590,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 462,894 |
| 未払受託者報酬 | 9,614 | 191,891 |
| 未払委託者報酬 | 105,731 | 2,110,749 |
| その他未払費用 | 2,483 | 28,739 |
| 流動負債合計 | 117,828 | 2,794,273 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 117,828 | 2,794,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 169,816,463 | 790,817,670 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 41,411,102 | 151,978,636 |
| （分配準備積立金） | － | 44,340,054 |
| 元本等合計 | 211,227,565 | 942,796,306 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 211,227,565 | 942,796,306 |
| 負債純資産合計 | 211,345,393 | 945,590,579 |
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